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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 098.00 | 179.00 | 1 919.00 | 2 098.00 |
AH Fonds commercial | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 006.00 | 4 017.00 | 11 989.00 | 16 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 164.00 | 11 644.00 | 28 520.00 | 40 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 048.00 | 15 840.00 | 62 208.00 | 78 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
BT Marchandises | 126 451.00 | | 126 451.00 | 126 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 042.00 | 2 250.00 | 102 792.00 | 105 042.00 |
BZ Autres créances | 48 695.00 | | 48 695.00 | 48 695.00 |
CF Disponibilités | 39 884.00 | | 39 884.00 | 39 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 706.00 | 2 250.00 | 344 455.00 | 346 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 753.00 | 18 090.00 | 406 663.00 | 424 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21.00 | | | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 106 236.00 | 98 968.00 | | 106 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 591.00 | 45 268.00 | | -35 591.00 |
DL TOTAL (I) | 235 646.00 | 309 236.00 | | 235 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 786.00 | 32 456.00 | | 49 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 923.00 | 36 352.00 | | 46 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 980.00 | 30 816.00 | | 39 980.00 |
EA Autres dettes | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 017.00 | 99 624.00 | | 171 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 663.00 | 408 861.00 | | 406 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 139.00 | 99 624.00 | | 157 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 546.00 | | 307 546.00 | 307 546.00 |
FG Production vendue services | 187 069.00 | | 187 069.00 | 187 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 615.00 | | 494 615.00 | 494 615.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 057.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 820.00 | 10 687.00 | | 4 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 980.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 802.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -602.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 779.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 795.00 | 1 008 674.00 | | 499 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 385.00 | 963 406.00 | | 535 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 591.00 | 45 268.00 | | -35 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 853.00 | | 32 195.00 | 45 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 751.00 | | 2 098.00 | 19 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 102.00 | | 30 068.00 | 26 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 188.00 | 8 652.00 | | 7 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 188.00 | 8 473.00 | | 7 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 923.00 | 46 923.00 | | 46 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
UX Autres créances clients | 102 346.00 | | | 102 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VB T. V. A. | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 785.00 | 4 906.00 | 13 878.00 | 18 785.00 |
VI Groupe et associés | 49 786.00 | 49 786.00 | | 49 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
VP Divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 770.00 | 157 770.00 | | 157 770.00 |
VW T.V.A. | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 773.00 | 143 895.00 | 13 878.00 | 157 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 892.00 | 4 523.00 | | 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 727.00 | 6 928.00 | | 7 727.00 |
ST Autres comptes | 44 247.00 | 157 596.00 | | 44 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 972.00 | 18 576.00 | | 21 972.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 23 451.00 | 62 048.00 | | 23 451.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 372.00 | 765.00 | | 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 264.00 | 5 288.00 | | 1 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 759.00 | 213 775.00 | | 103 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 909.00 | 126 789.00 | | 84 909.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 398.00 | 245 448.00 | | 97 398.00 |