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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390.00 | 218.00 | 172.00 | 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 720.00 | 26 977.00 | 6 743.00 | 33 720.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 160.00 | 27 195.00 | 7 965.00 | 35 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
072 Créances – Autres | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
084 Disponibilités | 64 719.00 | | 64 719.00 | 64 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 910.00 | | 105 910.00 | 105 910.00 |
110 Total général Actif | 141 069.00 | 27 195.00 | 113 875.00 | 141 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 182.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 422.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 979.00 | | | 218 979.00 |
222 Production stockée | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
230 Autres produits | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 077.00 | | | 237 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117.00 | | | 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 646.00 | | | 74 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 896.00 | | | 896.00 |
242 Autres charges externes. | 83 759.00 | | | 83 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 927.00 | | | 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
252 Charges sociales | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
262 Autres charges | 137.00 | | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 015.00 | | | 239 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 938.00 | | | -1 938.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
294 Charges financières | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -920.00 | | | -920.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 151.00 | | | -4 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 443.00 | | | 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 048.00 | | | 38 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 341.00 | | | 28 341.00 |