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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 630.00 | 527.00 | 103.00 | 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 241.00 | 21 339.00 | 36 902.00 | 58 241.00 |
040 Immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 254.00 | 21 866.00 | 38 388.00 | 60 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 607.00 | | 29 607.00 | 29 607.00 |
072 Créances – Autres | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
084 Disponibilités | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 007.00 | | 95 007.00 | 95 007.00 |
110 Total général Actif | 155 261.00 | 21 866.00 | 133 396.00 | 155 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 182.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 838.00 | | | 253 838.00 |
222 Production stockée | -8 261.00 | | | -8 261.00 |
230 Autres produits | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 955.00 | | | 266 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186.00 | | | 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 139.00 | | | 90 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 691.00 | | | 691.00 |
242 Autres charges externes. | 81 861.00 | | | 81 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 876.00 | | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 553.00 | | | 48 553.00 |
252 Charges sociales | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 357.00 | | | 260 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
280 Produits financiers | 135.00 | | | 135.00 |
294 Charges financières | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 272.00 | | | -1 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 240.00 | | | 240.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 845.00 | | | 29 845.00 |