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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 699.00 | 48.00 | 650.00 | 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 063.00 | 44 162.00 | 25 901.00 | 70 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 762.00 | 44 210.00 | 26 552.00 | 70 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 832.00 | | 21 832.00 | 21 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
072 Créances – Autres | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
084 Disponibilités | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 353.00 | | 91 353.00 | 91 353.00 |
110 Total général Actif | 162 115.00 | 44 210.00 | 117 905.00 | 162 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 182.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 268.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 634.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 296.00 | | | 234 296.00 |
222 Production stockée | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
224 Production immobilisée | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
230 Autres produits | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 379.00 | | | 258 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249.00 | | | 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 325.00 | | | 85 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -581.00 | | | -581.00 |
242 Autres charges externes. | 64 324.00 | | | 64 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 403.00 | | | 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 828.00 | | | 70 828.00 |
252 Charges sociales | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 413.00 | | | 269 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 034.00 | | | -11 034.00 |
280 Produits financiers | 186.00 | | | 186.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 619.00 | | | 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 467.00 | | | -10 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 699.00 | | | 699.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 940.00 | | | 62 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 813.00 | | | 813.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 245.00 | | | 27 245.00 |