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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
AH Fonds commercial | 93 547.00 | | 93 547.00 | 93 547.00 |
AP Constructions | 190 812.00 | 190 812.00 | | 190 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 378.00 | 14 658.00 | 2 720.00 | 17 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 924.00 | 50 037.00 | 2 888.00 | 52 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 316.00 | | 43 316.00 | 43 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 883.00 | 266 423.00 | 345 460.00 | 611 883.00 |
BT Marchandises | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 776.00 | | 33 776.00 | 33 776.00 |
BZ Autres créances | 48 366.00 | | 48 366.00 | 48 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CF Disponibilités | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 237.00 | | 116 237.00 | 116 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 120.00 | 266 423.00 | 461 697.00 | 728 120.00 |
CU Autres participations | 202 989.00 | | 202 989.00 | 202 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 129 621.00 | | | 129 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
DL TOTAL (I) | 174 508.00 | | | 174 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 827.00 | | | 102 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 601.00 | | | 61 601.00 |
EA Autres dettes | 80 322.00 | | | 80 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 189.00 | | | 287 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 697.00 | | | 461 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 189.00 | | | 287 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 484.00 | | 263 484.00 | 263 484.00 |
FG Production vendue services | 549 499.00 | | 549 499.00 | 549 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 982.00 | | 812 982.00 | 812 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 815.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 900.00 | | | 830 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 256.00 | | | 828 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 586.00 | | | 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 685.00 | | 1 198.00 | 610 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 463.00 | | | 104 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 917.00 | | 1 198.00 | 259 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 305.00 | | | 246 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 608.00 | 1 815.00 | | 264 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 692.00 | 1 815.00 | | 253 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 827.00 | 102 827.00 | | 102 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 322.00 | 80 322.00 | | 80 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 316.00 | | | 43 316.00 |
UX Autres créances clients | 33 776.00 | | | 33 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | | | 781.00 |
VB T. V. A. | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VI Groupe et associés | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 289.00 | 85 973.00 | 43 316.00 | 129 289.00 |
VW T.V.A. | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 189.00 | 287 189.00 | | 287 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
ST Autres comptes | 49 460.00 | | | 49 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 718.00 | | | 131 718.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 586.00 | | | 586.00 |
YT Sous‐traitance | 163 792.00 | | | 163 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 300.00 | | | 149 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 459.00 | | | 79 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 981.00 | | | 367 981.00 |