| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 963.00 | 5 578.00 | 385.00 | 5 963.00 |
AH Fonds commercial | 93 547.00 | | 93 547.00 | 93 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 876.00 | | 27 876.00 | 27 876.00 |
AP Constructions | 192 612.00 | 190 849.00 | 1 763.00 | 192 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 476.00 | 4 237.00 | 1 238.00 | 5 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 314.00 | 29 324.00 | 2 991.00 | 32 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 116.00 | | 42 116.00 | 42 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 893.00 | 229 988.00 | 372 905.00 | 602 893.00 |
BT Marchandises | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 679.00 | | 34 679.00 | 34 679.00 |
BZ Autres créances | 130 473.00 | | 130 473.00 | 130 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CF Disponibilités | 355 991.00 | | 355 991.00 | 355 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 905.00 | | 551 905.00 | 551 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 798.00 | 229 988.00 | 924 810.00 | 1 154 798.00 |
CU Autres participations | 202 989.00 | | 202 989.00 | 202 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 137 405.00 | | | 137 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 897.00 | | | 285 897.00 |
DL TOTAL (I) | 465 544.00 | | | 465 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 177.00 | | | 190 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 594.00 | | | 161 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 532.00 | | | 92 532.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 266.00 | | | 459 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 810.00 | | | 924 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 266.00 | | | 459 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 350.00 | | 368 350.00 | 368 350.00 |
FG Production vendue services | 580 448.00 | | 580 448.00 | 580 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 798.00 | | 948 798.00 | 948 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 709.00 | | | 65 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428 577.00 | | | 428 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494 286.00 | | | 494 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 742.00 | | | 119 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 522.00 | | | 143 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 765.00 | | | 350 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 066.00 | | | 1 452 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 169.00 | | | 1 166 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 897.00 | | | 285 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 696.00 | | 4 131.00 | 579 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 810.00 | 602 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 868.00 | 127 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 943.00 | 230 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 881.00 | | 497.00 | 100 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 710.00 | | 3 635.00 | 233 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 105.00 | | | 245 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 997.00 | 1 801.00 | 8 810.00 | 236 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 334.00 | 112.00 | 1 868.00 | 7 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 663.00 | 1 689.00 | 6 943.00 | 229 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 594.00 | 161 594.00 | | 161 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 116.00 | | 42 116.00 | 42 116.00 |
UX Autres créances clients | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
VB T. V. A. | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VI Groupe et associés | 174 906.00 | 174 906.00 | | 174 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 828.00 | | | 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 012.00 | | | 77 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 327.00 | 165 211.00 | 42 116.00 | 207 327.00 |
VW T.V.A. | 45 936.00 | 45 936.00 | | 45 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 266.00 | 459 266.00 | | 459 266.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 246.00 | | | 51 246.00 |
ST Autres comptes | 65 859.00 | | | 65 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 570.00 | | | 133 570.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
YT Sous‐traitance | 238 730.00 | | | 238 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 644.00 | | | 152 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 628.00 | | | 83 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 405.00 | | | 489 405.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |