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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
AH Fonds commercial | 93 547.00 | | 93 547.00 | 93 547.00 |
AP Constructions | 190 812.00 | 190 812.00 | | 190 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 476.00 | 3 515.00 | 1 961.00 | 5 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 422.00 | 35 336.00 | 2 086.00 | 37 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 116.00 | | 42 116.00 | 42 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 696.00 | 236 997.00 | 342 699.00 | 579 696.00 |
BT Marchandises | 28 972.00 | | 28 972.00 | 28 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 789.00 | | 53 789.00 | 53 789.00 |
BZ Autres créances | 46 914.00 | | 46 914.00 | 46 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CF Disponibilités | 29 573.00 | | 29 573.00 | 29 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 655.00 | | 163 655.00 | 163 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 351.00 | 236 997.00 | 506 354.00 | 743 351.00 |
CU Autres participations | 202 989.00 | | 202 989.00 | 202 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 132 266.00 | | | 132 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
DL TOTAL (I) | 179 646.00 | | | 179 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 339.00 | | | 117 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 938.00 | | | 123 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 309.00 | | | 75 309.00 |
EA Autres dettes | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 708.00 | | | 326 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 354.00 | | | 506 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 708.00 | | | 326 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 868.00 | | 277 868.00 | 277 868.00 |
FG Production vendue services | 496 661.00 | | 496 661.00 | 496 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 529.00 | | 774 529.00 | 774 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 561.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 242.00 | | | 42 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 122.00 | | | 96 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 122.00 | | | 96 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 880.00 | | | -53 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 865.00 | | | 918 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 726.00 | | | 913 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 883.00 | | | 611 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 245 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 187.00 | 579 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 583.00 | 100 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 404.00 | 233 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 463.00 | | | 104 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 114.00 | | | 261 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 305.00 | | | 246 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 423.00 | 1 561.00 | 30 987.00 | 266 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 916.00 | | 3 583.00 | 10 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 507.00 | 1 561.00 | 27 404.00 | 255 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 938.00 | 123 938.00 | | 123 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 116.00 | | | 42 116.00 |
UX Autres créances clients | 53 789.00 | | | 53 789.00 |
VB T. V. A. | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 102 069.00 | 102 069.00 | | 102 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 431.00 | 103 316.00 | 42 116.00 | 145 431.00 |
VW T.V.A. | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 708.00 | 326 708.00 | | 326 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
ST Autres comptes | 52 960.00 | | | 52 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 803.00 | | | 134 803.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
YT Sous‐traitance | 146 841.00 | | | 146 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 431.00 | | | 146 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 627.00 | | | 72 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 896.00 | | | 364 896.00 |