| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 618.00 | 19 517.00 | 1 101.00 | 20 618.00 |
AH Fonds commercial | 211 904.00 | | 211 904.00 | 211 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 510.00 | 5.00 | 77 505.00 | 77 510.00 |
AP Constructions | 581 208.00 | 579 292.00 | 1 917.00 | 581 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907 719.00 | 898 043.00 | 1 009 677.00 | 1 907 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 004.00 | | 162 004.00 | 162 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 961 464.00 | 1 496 857.00 | 1 464 607.00 | 2 961 464.00 |
BT Marchandises | 7 911 092.00 | 2 064 431.00 | 5 846 661.00 | 7 911 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 762.00 | | 1 827 762.00 | 1 827 762.00 |
BZ Autres créances | 381 255.00 | | 381 255.00 | 381 255.00 |
CF Disponibilités | 548 793.00 | | 548 793.00 | 548 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 871.00 | | 152 871.00 | 152 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 821 772.00 | 2 064 431.00 | 8 757 341.00 | 10 821 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 783 237.00 | 3 561 288.00 | 10 221 949.00 | 13 783 237.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 837 407.00 | 1 986 000.00 | | 2 837 407.00 |
DH Report à nouveau | | 506.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 497.00 | 850 900.00 | | 329 497.00 |
DL TOTAL (I) | 3 243 904.00 | 2 914 407.00 | | 3 243 904.00 |
DP Provisions pour risques | 211 681.00 | 211 681.00 | | 211 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 681.00 | 211 681.00 | | 211 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 478.00 | 703 127.00 | | 202 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 236.00 | | | 976 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 879 436.00 | 3 963 115.00 | | 4 879 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 871.00 | 521 548.00 | | 680 871.00 |
EA Autres dettes | 27 343.00 | 236 826.00 | | 27 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 766 364.00 | 5 424 616.00 | | 6 766 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 221 949.00 | 8 550 704.00 | | 10 221 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 439 657.00 | 9 502 715.00 | 24 942 372.00 | 15 439 657.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 81 664.00 | | 81 664.00 | 81 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 521 321.00 | 9 502 715.00 | 25 024 037.00 | 15 521 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 411 085.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 435 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 915 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 866 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 541 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 821 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 064 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 229 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 811 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 577.00 | 438.00 | | 4 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 577.00 | 438.00 | | 4 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | 18 251.00 | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | 18 251.00 | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 860.00 | -17 813.00 | | 3 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 947.00 | 370 071.00 | | 114 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 441 018.00 | 25 065 938.00 | | 26 441 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 111 521.00 | 24 215 037.00 | | 26 111 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 497.00 | 850 900.00 | | 329 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 779 391.00 | | 182 073.00 | 2 779 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 961 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 488 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 496.00 | | 80 536.00 | 229 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 396 179.00 | | 92 749.00 | 2 396 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 716.00 | | 8 788.00 | 153 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 408.00 | 204 449.00 | | 1 292 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 592.00 | 1 930.00 | | 17 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 815.00 | 202 519.00 | | 1 274 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 681.00 | | | 211 681.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 411 085.00 | 2 064 431.00 | 1 411 085.00 | 1 411 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 411 085.00 | 2 064 431.00 | 1 411 085.00 | 1 411 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 622 766.00 | 2 064 431.00 | 1 411 085.00 | 1 622 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 064 431.00 | 1 411 085.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770 603.00 | 770 603.00 | | 770 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 879 436.00 | 4 879 436.00 | | 4 879 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 580.00 | 119 580.00 | | 119 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 942.00 | 158 942.00 | | 158 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 343.00 | 27 343.00 | | 27 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 004.00 | | | 162 004.00 |
UX Autres créances clients | 1 827 762.00 | | | 1 827 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 138 075.00 | | | 138 075.00 |
VC Groupe et associés | 229 471.00 | | | 229 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 478.00 | 57 350.00 | 145 128.00 | 202 478.00 |
VI Groupe et associés | 205 633.00 | 205 633.00 | | 205 633.00 |
VP Divers | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 821.00 | 77 821.00 | | 77 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 871.00 | | | 152 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 892.00 | 2 361 887.00 | 162 004.00 | 2 523 892.00 |
VW T.V.A. | 324 529.00 | 324 529.00 | | 324 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 766 364.00 | 6 621 236.00 | 145 128.00 | 6 766 364.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |