| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 052.00 | 194 391.00 | 160 661.00 | 355 052.00 |
AH Fonds commercial | 1 412 810.00 | | 1 412 810.00 | 1 412 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 21.00 | 1 869.00 | 1 890.00 |
AP Constructions | 492 754.00 | 492 754.00 | | 492 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 871 360.00 | 931 244.00 | 940 116.00 | 1 871 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 700.00 | | 243 700.00 | 243 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385 618.00 | | 385 618.00 | 385 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 763 683.00 | 1 618 411.00 | 3 145 272.00 | 4 763 683.00 |
BT Marchandises | 5 135 841.00 | 1 131 958.00 | 4 003 883.00 | 5 135 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 620.00 | | 959 620.00 | 959 620.00 |
BZ Autres créances | 1 426 913.00 | | 1 426 913.00 | 1 426 913.00 |
CF Disponibilités | 1 053 556.00 | | 1 053 556.00 | 1 053 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 092.00 | | 107 092.00 | 107 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 683 022.00 | 1 131 958.00 | 7 551 064.00 | 8 683 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 446 705.00 | 2 750 369.00 | 10 696 337.00 | 13 446 705.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 668 648.00 | 2 866 904.00 | | 2 668 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 859.00 | 301 744.00 | | 565 859.00 |
DL TOTAL (I) | 3 311 507.00 | 3 245 648.00 | | 3 311 507.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 211 681.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 211 681.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 496.00 | 388 623.00 | | 1 350 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 099 396.00 | 1 335 471.00 | | 2 099 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 356 812.00 | 2 843 304.00 | | 3 356 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 126.00 | 555 348.00 | | 528 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 334 830.00 | 5 122 745.00 | | 7 334 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 696 337.00 | 8 580 074.00 | | 10 696 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 322 330.00 | 5 034 367.00 | | 6 322 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 243 495.00 | | 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 598 206.00 | 9 304 982.00 | 22 903 188.00 | 13 598 206.00 |
FG Production vendue services | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 684 206.00 | 9 304 982.00 | 22 989 188.00 | 13 684 206.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 262 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 256 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 110 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 903 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 766 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 068 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 131 958.00 | |
GE Autres charges | | | 29 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 513 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 256 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 461 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 612.00 | 12 802.00 | | 27 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 224 071.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 681.00 | | | 161 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 961 681.00 | | | 3 961 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 322.00 | 46 171.00 | | 438 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343 798.00 | | | 343 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782 120.00 | 46 171.00 | | 782 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 179 561.00 | -46 171.00 | | 3 179 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 033.00 | 86 261.00 | | 152 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 246 595.00 | 26 206 696.00 | | 28 246 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 680 735.00 | 25 904 952.00 | | 27 680 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 859.00 | 301 744.00 | | 565 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 640 942.00 | | 2 161 868.00 | 3 640 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 197 901.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 901.00 | 386 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 039 127.00 | 4 763 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 227 879.00 | 1 769 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613 346.00 | 2 607 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 044.00 | | 1 414 587.00 | 583 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 863 641.00 | | 357 518.00 | 2 863 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 256.00 | | 389 762.00 | 194 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721 820.00 | 394 018.00 | 497 428.00 | 1 721 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 235.00 | 175 152.00 | 15 975.00 | 35 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 585.00 | 218 866.00 | 481 453.00 | 1 686 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 681.00 | | 161 681.00 | 211 681.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 234 989.00 | 1 131 958.00 | 1 234 989.00 | 1 234 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 234 989.00 | 1 131 958.00 | 1 234 989.00 | 1 234 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 446 670.00 | 1 131 958.00 | 1 396 670.00 | 1 446 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 131 958.00 | 1 234 989.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 586 718.00 | 1 586 718.00 | | 1 586 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 356 812.00 | 3 356 812.00 | | 3 356 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 492.00 | 133 492.00 | | 133 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 950.00 | 169 950.00 | | 169 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385 618.00 | | 385 618.00 | 385 618.00 |
UX Autres créances clients | 959 620.00 | 959 620.00 | | 959 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VB T. V. A. | 90 735.00 | 90 735.00 | | 90 735.00 |
VC Groupe et associés | 407 248.00 | 407 248.00 | | 407 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 162.00 | 337 662.00 | 1 012 500.00 | 1 350 162.00 |
VI Groupe et associés | 512 678.00 | 512 678.00 | | 512 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 633 456.00 | | | 7 633 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 803 118.00 | | | 5 803 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 931.00 | 79 931.00 | | 79 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924 420.00 | 924 420.00 | | 924 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 092.00 | 107 092.00 | | 107 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 879 243.00 | 2 493 625.00 | 385 618.00 | 2 879 243.00 |
VW T.V.A. | 144 753.00 | 144 753.00 | | 144 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 334 830.00 | 6 322 330.00 | 1 012 500.00 | 7 334 830.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 371.00 | 174 846.00 | | 159 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 322 838.00 | 6 442 812.00 | | 6 322 838.00 |
ST Autres comptes | 572 884.00 | 482 671.00 | | 572 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 870 567.00 | 1 150 621.00 | | 870 567.00 |
YT Sous‐traitance | 187.00 | 51 828.00 | | 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 18 600.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 371.00 | 174 846.00 | | 159 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 636 137.00 | 3 090 737.00 | | 2 636 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 887 976.00 | 1 135 128.00 | | 887 976.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 766 476.00 | 8 146 532.00 | | 7 766 476.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |