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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 910.00 | 35 214.00 | 335 697.00 | 370 910.00 |
AH Fonds commercial | 211 904.00 | | 211 904.00 | 211 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 21.00 | 209.00 | 230.00 |
AP Constructions | 581 208.00 | 581 208.00 | | 581 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 282 433.00 | 1 105 377.00 | 1 177 056.00 | 2 282 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 756.00 | | 193 756.00 | 193 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 640 942.00 | 1 721 820.00 | 1 919 122.00 | 3 640 942.00 |
BT Marchandises | 6 038 870.00 | 1 234 989.00 | 4 803 881.00 | 6 038 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 416.00 | | 1 175 416.00 | 1 175 416.00 |
BZ Autres créances | 436 376.00 | | 436 376.00 | 436 376.00 |
CF Disponibilités | 62 301.00 | | 62 301.00 | 62 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 978.00 | | 182 978.00 | 182 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 895 941.00 | 1 234 989.00 | 6 660 952.00 | 7 895 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 536 883.00 | 2 956 809.00 | 8 580 074.00 | 11 536 883.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 866 904.00 | 2 837 407.00 | | 2 866 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 744.00 | 329 497.00 | | 301 744.00 |
DL TOTAL (I) | 3 245 648.00 | 3 243 904.00 | | 3 245 648.00 |
DP Provisions pour risques | 211 681.00 | 211 681.00 | | 211 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 681.00 | 211 681.00 | | 211 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 623.00 | 202 478.00 | | 388 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 471.00 | 976 236.00 | | 1 335 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 843 304.00 | 4 879 436.00 | | 2 843 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 348.00 | 680 871.00 | | 555 348.00 |
EA Autres dettes | | 27 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 122 745.00 | 6 766 364.00 | | 5 122 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 580 074.00 | 10 221 949.00 | | 8 580 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 219 028.00 | 8 343 855.00 | 23 562 883.00 | 15 219 028.00 |
FG Production vendue services | 234 659.00 | | 234 659.00 | 234 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 453 687.00 | 8 343 855.00 | 23 797 542.00 | 15 453 687.00 |
FN Production immobilisée | | | 273 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 077 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 176 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 803 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 872 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 146 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 059 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 234 989.00 | |
GE Autres charges | | | 232 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 640 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 535.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 577.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 171.00 | 717.00 | | 46 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 171.00 | 717.00 | | 46 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 171.00 | 3 860.00 | | -46 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 261.00 | 114 947.00 | | 86 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 206 696.00 | 26 441 018.00 | | 26 206 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 904 952.00 | 26 111 521.00 | | 25 904 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 744.00 | 329 497.00 | | 301 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 961 464.00 | | 689 056.00 | 2 961 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 578.00 | | 194 256.00 | 9 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 579.00 | | 3 640 942.00 | 9 579.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 863 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 032.00 | | 273 012.00 | 310 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 488 928.00 | | 374 714.00 | 2 488 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 504.00 | | 41 330.00 | 162 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 857.00 | 224 963.00 | | 1 496 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 523.00 | 15 712.00 | | 19 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 334.00 | 209 251.00 | | 1 477 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 681.00 | | | 211 681.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 064 431.00 | 1 234 989.00 | 2 064 431.00 | 2 064 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 064 431.00 | 1 234 989.00 | 2 064 431.00 | 2 064 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 276 112.00 | 1 234 989.00 | 2 064 431.00 | 2 276 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 234 989.00 | 2 064 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 961 252.00 | 961 252.00 | | 961 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 843 304.00 | 2 843 304.00 | | 2 843 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 112.00 | 135 112.00 | | 135 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 363.00 | 181 363.00 | | 181 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 756.00 | | | 193 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 416.00 | | | 1 175 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VB T. V. A. | 169 408.00 | | | 169 408.00 |
VC Groupe et associés | 249 146.00 | | | 249 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 495.00 | 243 495.00 | | 243 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 128.00 | 56 750.00 | 88 378.00 | 145 128.00 |
VI Groupe et associés | 374 219.00 | 374 219.00 | | 374 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 883 036.00 | | | 2 883 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 747 461.00 | | | 2 747 461.00 |
VP Divers | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 624.00 | 81 624.00 | | 81 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 526.00 | 1 794 770.00 | 193 756.00 | 1 988 526.00 |
VW T.V.A. | 157 249.00 | 157 249.00 | | 157 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 122 745.00 | 5 034 367.00 | 88 378.00 | 5 122 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 57.00 | | 61.00 |