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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 424.00 | 10 797.00 | 9 626.00 | 20 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 721.00 | 10 509.00 | 6 211.00 | 16 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 940.00 | 22 107.00 | 39 833.00 | 61 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
BT Marchandises | 130 276.00 | | 130 276.00 | 130 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 992.00 | 1 413.00 | 15 578.00 | 16 992.00 |
BZ Autres créances | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
CF Disponibilités | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 185 987.00 | 1 413.00 | 184 573.00 | 185 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 927.00 | 23 521.00 | 224 406.00 | 247 927.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
DH Report à nouveau | -1 990.00 | | | -1 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 897.00 | -1 990.00 | | -49 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 290.00 | 1 623.00 | | 1 290.00 |
DL TOTAL (I) | -45 694.00 | 4 535.00 | | -45 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 242.00 | 64 866.00 | | 45 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 661.00 | 17 267.00 | | 34 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 876.00 | 142 134.00 | | 134 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 074.00 | 45 844.00 | | 44 074.00 |
EA Autres dettes | 11 246.00 | 19 646.00 | | 11 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 101.00 | 289 759.00 | | 270 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 406.00 | 294 295.00 | | 224 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 662.00 | 34 662.00 | | 34 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 877.00 | 134 877.00 | | 134 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 833.00 | 44 861.00 | 972.00 | 45 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 101.00 | 261 148.00 | 8 953.00 | 270 101.00 |