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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 271.00 | 13 586.00 | 6 685.00 | 20 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 621.00 | 11 591.00 | 5 031.00 | 16 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 687.00 | 25 977.00 | 12 710.00 | 38 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BT Marchandises | 39 237.00 | | 39 237.00 | 39 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 130.00 | 1 414.00 | 14 716.00 | 16 130.00 |
BZ Autres créances | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
CF Disponibilités | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 974.00 | 1 414.00 | 96 560.00 | 97 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 661.00 | 27 391.00 | 109 270.00 | 136 661.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
DH Report à nouveau | -51 888.00 | -1 990.00 | | -51 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 782.00 | -49 897.00 | | -20 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 058.00 | 1 291.00 | | 1 058.00 |
DL TOTAL (I) | -66 709.00 | -45 694.00 | | -66 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 555.00 | 45 242.00 | | 10 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 263.00 | 34 662.00 | | 31 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 071.00 | 134 877.00 | | 91 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 078.00 | 44 075.00 | | 37 078.00 |
EA Autres dettes | 6 013.00 | 11 246.00 | | 6 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 980.00 | 270 101.00 | | 175 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 270.00 | 224 407.00 | | 109 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 071.00 | 91 071.00 | | 91 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 555.00 | 7 883.00 | 2 672.00 | 10 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 988.00 | 43 016.00 | 972.00 | 43 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 980.00 | 173 308.00 | 2 672.00 | 175 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |