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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 249.00 | 9 898.00 | 2 350.00 | 12 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 812.00 | 11 962.00 | 3 849.00 | 15 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 856.00 | 22 661.00 | 7 194.00 | 29 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 314.00 | 1 569.00 | 19 745.00 | 21 314.00 |
BZ Autres créances | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CF Disponibilités | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 352.00 | 1 569.00 | 43 783.00 | 45 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 208.00 | 24 230.00 | 50 977.00 | 75 208.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
DH Report à nouveau | -72 669.00 | -51 887.00 | | -72 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262.00 | -20 781.00 | | 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 865.00 | 1 057.00 | | 865.00 |
DL TOTAL (I) | -66 638.00 | -66 709.00 | | -66 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 708.00 | 10 555.00 | | 9 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 845.00 | 31 263.00 | | 41 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 803.00 | 91 070.00 | | 27 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 111.00 | 37 077.00 | | 38 111.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 6 013.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 616.00 | 175 979.00 | | 117 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 977.00 | 109 270.00 | | 50 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 845.00 | 41 845.00 | | 41 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 172.00 | 28 200.00 | 972.00 | 29 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 616.00 | 117 616.00 | | 117 616.00 |