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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 473.00 | 128 341.00 | 124 131.00 | 252 473.00 |
040 Immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 643.00 | 131 163.00 | 125 480.00 | 256 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
072 Créances – Autres | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
084 Disponibilités | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
110 Total général Actif | 271 380.00 | 131 163.00 | 140 217.00 | 271 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 299.00 | 155 892.00 | | 179 299.00 |
224 Production immobilisée | | 2 630.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 933.00 | | |
230 Autres produits | 17.00 | 111 932.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 316.00 | 271 387.00 | | 179 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7.00 | 353.00 | | 7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 058.00 | 44 138.00 | | 43 058.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 90.00 | 940.00 | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 90 181.00 | 81 524.00 | | 90 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 722.00 | 6 063.00 | | 2 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 253.00 | 47 507.00 | | 42 253.00 |
252 Charges sociales | 8 359.00 | 10 172.00 | | 8 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 827.00 | 53 787.00 | | 48 827.00 |
262 Autres charges | 876.00 | 789.00 | | 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 373.00 | 245 274.00 | | 236 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 057.00 | 26 113.00 | | -57 057.00 |
290 Produits exceptionnels | 59 957.00 | 339.00 | | 59 957.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 896.00 | 26 453.00 | | 2 896.00 |