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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 258 087.00 | 221 090.00 | 36 997.00 | 258 087.00 |
040 Immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 772.00 | 223 426.00 | 38 346.00 | 261 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
084 Disponibilités | 54 411.00 | | 54 411.00 | 54 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 615.00 | | 59 615.00 | 59 615.00 |
110 Total général Actif | 321 386.00 | 223 426.00 | 97 961.00 | 321 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 891.00 | 85 525.00 | | 101 891.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 045.00 | 25 949.00 | | 43 045.00 |
230 Autres produits | 4 112.00 | 11 705.00 | | 4 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 048.00 | 123 179.00 | | 149 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 491.00 | 10 540.00 | | 11 491.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | 1 444.00 | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 66 474.00 | 71 578.00 | | 66 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 698.00 | 3 351.00 | | 3 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 977.00 | 14 053.00 | | 9 977.00 |
252 Charges sociales | 6 715.00 | 5 720.00 | | 6 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 158.00 | 14 551.00 | | 14 158.00 |
262 Autres charges | 153.00 | 972.00 | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 016.00 | 122 210.00 | | 113 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 032.00 | 970.00 | | 36 032.00 |
290 Produits exceptionnels | 528.00 | 1 375.00 | | 528.00 |
294 Charges financières | 311.00 | 555.00 | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 907.00 | 2 265.00 | | 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 343.00 | -476.00 | | 35 343.00 |