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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 258 087.00 | 206 932.00 | 51 155.00 | 258 087.00 |
040 Immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 772.00 | 209 268.00 | 52 504.00 | 261 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
072 Créances – Autres | 27 892.00 | | 27 892.00 | 27 892.00 |
084 Disponibilités | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 339.00 | | 32 339.00 | 32 339.00 |
110 Total général Actif | 294 111.00 | 209 268.00 | 84 843.00 | 294 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 245.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 525.00 | 116 215.00 | | 85 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
230 Autres produits | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 179.00 | 116 215.00 | | 123 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 540.00 | 15 284.00 | | 10 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 444.00 | -545.00 | | 1 444.00 |
242 Autres charges externes. | 71 578.00 | 73 548.00 | | 71 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 351.00 | 3 022.00 | | 3 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 053.00 | 23 815.00 | | 14 053.00 |
252 Charges sociales | 5 720.00 | 6 443.00 | | 5 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 551.00 | 16 351.00 | | 14 551.00 |
262 Autres charges | 972.00 | 8.00 | | 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 210.00 | 137 925.00 | | 122 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 970.00 | -21 710.00 | | 970.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 375.00 | 21 823.00 | | 1 375.00 |
294 Charges financières | 555.00 | 113.00 | | 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | -476.00 | | | -476.00 |