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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 500.00 | 15 469.00 | 22 031.00 | 37 500.00 |
AP Constructions | 60 626.00 | 15 145.00 | 45 481.00 | 60 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 529.00 | 7 421.00 | 16 108.00 | 23 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 279.00 | 24 693.00 | 122 585.00 | 147 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 962.00 | | 48 962.00 | 48 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 204.00 | | 21 204.00 | 21 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 599.00 | 62 728.00 | 276 871.00 | 339 599.00 |
BT Marchandises | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 188.00 | | 55 188.00 | 55 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 178.00 | | 38 178.00 | 38 178.00 |
BZ Autres créances | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
CF Disponibilités | 124 606.00 | | 124 606.00 | 124 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 826.00 | | 249 826.00 | 249 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 425.00 | 62 728.00 | 526 697.00 | 589 425.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 34 444.00 | | | 34 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 312.00 | 134 744.00 | | 116 312.00 |
DL TOTAL (I) | 154 056.00 | 137 744.00 | | 154 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 915.00 | | | 106 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 890.00 | 93 132.00 | | 119 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 654.00 | 29 836.00 | | 41 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 339.00 | 84 103.00 | | 75 339.00 |
EA Autres dettes | 9 692.00 | 305.00 | | 9 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 752.00 | 10 915.00 | | 17 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 642.00 | 218 290.00 | | 372 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 697.00 | 356 034.00 | | 526 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 850.00 | | 192 998.00 | 147 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 339 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 280 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 271.00 | | 184 373.00 | 97 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 079.00 | | 8 625.00 | 13 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 439.00 | 37 538.00 | 1 249.00 | 26 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 219.00 | 6 250.00 | | 9 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 220.00 | 31 288.00 | 1 249.00 | 17 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 654.00 | 41 654.00 | | 41 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
UX Autres créances clients | 38 178.00 | | | 38 178.00 |
VB T. V. A. | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 915.00 | 106 915.00 | | 106 915.00 |
VI Groupe et associés | 119 890.00 | 119 890.00 | | 119 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 203.00 | | | 112 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VP Divers | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 112.00 | 89 112.00 | | 89 112.00 |
VW T.V.A. | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 242.00 | 371 242.00 | | 371 242.00 |