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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 500.00 | 21 719.00 | 15 781.00 | 37 500.00 |
AP Constructions | 60 626.00 | 23 370.00 | 37 256.00 | 60 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 209.00 | 12 744.00 | 13 465.00 | 26 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 605.00 | 63 138.00 | 182 467.00 | 245 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 866.00 | | 200 866.00 | 200 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 204.00 | | 21 204.00 | 21 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 510.00 | 120 970.00 | 471 540.00 | 592 510.00 |
BT Marchandises | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 874.00 | | 35 874.00 | 35 874.00 |
BZ Autres créances | 82 273.00 | | 82 273.00 | 82 273.00 |
CF Disponibilités | 74 135.00 | | 74 135.00 | 74 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 137.00 | | 202 137.00 | 202 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 647.00 | 120 970.00 | 673 677.00 | 794 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 34 756.00 | 34 444.00 | | 34 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 689.00 | 116 312.00 | | 113 689.00 |
DL TOTAL (I) | 151 744.00 | 154 056.00 | | 151 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 916.00 | 106 915.00 | | 293 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 389.00 | 119 890.00 | | 95 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 779.00 | 41 654.00 | | 31 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 525.00 | 75 339.00 | | 79 525.00 |
EA Autres dettes | 11 680.00 | 9 692.00 | | 11 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 645.00 | 17 752.00 | | 9 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 932.00 | 372 642.00 | | 521 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 677.00 | 526 697.00 | | 673 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 110.00 | 371 242.00 | | 488 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 599.00 | | 254 082.00 | 339 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 171.00 | 592 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 171.00 | 533 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 395.00 | | 254 082.00 | 280 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 728.00 | 59 413.00 | 1 171.00 | 62 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 469.00 | 6 250.00 | | 15 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 259.00 | 53 163.00 | 1 171.00 | 47 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
UX Autres créances clients | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VC Groupe et associés | 57 660.00 | 57 660.00 | | 57 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 916.00 | 260 093.00 | 33 823.00 | 293 916.00 |
VI Groupe et associés | 95 389.00 | 95 389.00 | | 95 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VP Divers | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 759.00 | 144 759.00 | | 144 759.00 |
VW T.V.A. | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 932.00 | 488 110.00 | 33 823.00 | 521 932.00 |