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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 500.00 | 27 969.00 | 9 531.00 | 37 500.00 |
AP Constructions | 231 814.00 | 39 922.00 | 191 892.00 | 231 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 209.00 | 17 688.00 | 8 521.00 | 26 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 984.00 | 111 975.00 | 208 009.00 | 319 984.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 415.00 | 197 553.00 | 439 862.00 | 637 415.00 |
BT Marchandises | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
BZ Autres créances | 75 857.00 | | 75 857.00 | 75 857.00 |
CF Disponibilités | 41 487.00 | | 41 487.00 | 41 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 915.00 | 197 553.00 | 607 362.00 | 804 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 148 444.00 | 34 756.00 | | 148 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 496.00 | 113 689.00 | | 29 496.00 |
DL TOTAL (I) | 181 240.00 | 151 744.00 | | 181 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 187.00 | 293 916.00 | | 236 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 363.00 | 95 389.00 | | 52 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 795.00 | 31 779.00 | | 40 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 967.00 | 79 525.00 | | 70 967.00 |
EA Autres dettes | 6 058.00 | 11 680.00 | | 6 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 751.00 | 9 645.00 | | 19 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 121.00 | 521 932.00 | | 426 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 362.00 | 673 677.00 | | 607 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 490.00 | 488 110.00 | | 245 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 363.00 | | | 52 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 510.00 | | 268 366.00 | 592 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 461.00 | 637 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 461.00 | 578 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 306.00 | | 268 162.00 | 533 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 704.00 | | 204.00 | 21 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 970.00 | 77 529.00 | 946.00 | 120 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 719.00 | 6 250.00 | | 21 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 251.00 | 71 279.00 | 946.00 | 99 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 061.00 | 33 061.00 | | 33 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
UX Autres créances clients | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
VB T. V. A. | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VC Groupe et associés | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 187.00 | 55 556.00 | 135 451.00 | 236 187.00 |
VI Groupe et associés | 52 363.00 | 52 363.00 | | 52 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 069.00 | | | 41 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 581.00 | 45 581.00 | | 45 581.00 |
VP Divers | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 255.00 | 143 255.00 | | 143 255.00 |
VW T.V.A. | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 121.00 | 245 490.00 | 135 451.00 | 426 121.00 |