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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 392.00 | 1 663.00 | 3 729.00 | 5 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 942.00 | 1 663.00 | 5 279.00 | 6 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 663.00 | 1 803.00 | 22 860.00 | 24 663.00 |
BZ Autres créances | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
CF Disponibilités | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 431.00 | 1 803.00 | 46 629.00 | 48 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 374.00 | 3 466.00 | 51 908.00 | 55 374.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 800.00 | | | -30 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 057.00 | -30 800.00 | | -28 057.00 |
DL TOTAL (I) | -53 858.00 | -25 800.00 | | -53 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 120.00 | 16 080.00 | | 12 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 026.00 | 18 094.00 | | 41 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 917.00 | 12 972.00 | | 23 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 665.00 | 20 743.00 | | 28 665.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 766.00 | 67 888.00 | | 105 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 908.00 | 42 088.00 | | 51 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 529.00 | | 171 529.00 | 171 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 529.00 | | 171 529.00 | 171 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 803.00 | |
GE Autres charges | | | 8 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 805.00 | 75 145.00 | | 173 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 863.00 | 105 946.00 | | 201 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 057.00 | -30 800.00 | | -28 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 204.00 | | 739.00 | 6 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 654.00 | | 739.00 | 4 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525.00 | 1 139.00 | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525.00 | 1 139.00 | | 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 803.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 803.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 803.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VB T. V. A. | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
VC Groupe et associés | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 120.00 | 4 000.00 | 8 120.00 | 12 120.00 |
VI Groupe et associés | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VP Divers | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 872.00 | 37 760.00 | 6 112.00 | 43 872.00 |
VW T.V.A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 766.00 | 97 646.00 | 8 120.00 | 105 766.00 |