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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 024.00 | 5 301.00 | 723.00 | 6 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 524.00 | 5 301.00 | 2 223.00 | 7 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 725.00 | 597.00 | 44 128.00 | 44 725.00 |
BZ Autres créances | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CF Disponibilités | 61 867.00 | | 61 867.00 | 61 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 599.00 | 597.00 | 116 002.00 | 116 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 123.00 | 5 898.00 | 118 225.00 | 124 123.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 216.00 | -77 948.00 | | -41 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 585.00 | 36 733.00 | | 10 585.00 |
DL TOTAL (I) | -25 631.00 | -36 216.00 | | -25 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 886.00 | 94 580.00 | | 67 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 332.00 | 2 821.00 | | 31 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 639.00 | 48 514.00 | | 44 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 857.00 | 145 915.00 | | 143 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 225.00 | 109 699.00 | | 118 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 297.00 | | 439 297.00 | 439 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 297.00 | | 439 297.00 | 439 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 22 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 1 335.00 | | 1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 100.00 | 413 775.00 | | 442 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 516.00 | 377 043.00 | | 431 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 585.00 | 36 733.00 | | 10 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 7 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 637.00 | 665.00 | | 4 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 637.00 | 665.00 | | 4 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 714.00 | 597.00 | 714.00 | 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714.00 | 597.00 | 714.00 | 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714.00 | 597.00 | 714.00 | 714.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 597.00 | 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VI Groupe et associés | 67 886.00 | | | 67 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 232.00 | 54 732.00 | 1 500.00 | 56 232.00 |
VW T.V.A. | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 857.00 | 75 971.00 | | 143 857.00 |