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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 024.00 | 4 637.00 | 1 388.00 | 6 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 574.00 | 4 637.00 | 2 938.00 | 7 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 789.00 | 714.00 | 49 076.00 | 49 789.00 |
BZ Autres créances | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CF Disponibilités | 53 166.00 | | 53 166.00 | 53 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 475.00 | 714.00 | 106 761.00 | 107 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 049.00 | 5 350.00 | 109 699.00 | 115 049.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 948.00 | -83 276.00 | | -77 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 733.00 | 5 327.00 | | 36 733.00 |
DL TOTAL (I) | -36 216.00 | -72 948.00 | | -36 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 580.00 | 125 825.00 | | 94 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821.00 | 9 808.00 | | 2 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 514.00 | 30 923.00 | | 48 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 915.00 | 166 556.00 | | 145 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 699.00 | 93 607.00 | | 109 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 580.00 | | | 94 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 916.00 | | 411 916.00 | 411 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 916.00 | | 411 916.00 | 411 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 20 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 775.00 | 336 392.00 | | 413 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 043.00 | 331 064.00 | | 377 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 733.00 | 5 327.00 | | 36 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 972.00 | 665.00 | | 3 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 972.00 | 665.00 | | 3 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 864.00 | | 150.00 | 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864.00 | | 150.00 | 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864.00 | | 150.00 | 864.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 004.00 | 49 004.00 | | 49 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VI Groupe et associés | 94 580.00 | | | 94 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 809.00 | 54 309.00 | 1 500.00 | 55 809.00 |
VW T.V.A. | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 915.00 | 51 335.00 | | 145 915.00 |