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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 115.00 | 845.00 | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 190.00 | 15 466.00 | 25 724.00 | 41 190.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 190.00 | 15 580.00 | 26 610.00 | 42 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
060 Stock marchandises | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
072 Créances – Autres | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
110 Total général Actif | 54 715.00 | 15 580.00 | 39 135.00 | 54 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 190.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 906.00 | 115 786.00 | | 111 906.00 |
222 Production stockée | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 3 711.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 159.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 272.00 | 119 656.00 | | 131 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 177.00 | 45 419.00 | | 48 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 978.00 | -1 869.00 | | 978.00 |
242 Autres charges externes. | 39 234.00 | 39 502.00 | | 39 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 743.00 | | | 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 391.00 | 523.00 | | 1 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 385.00 | 24 843.00 | | 27 385.00 |
252 Charges sociales | -11.00 | 1 155.00 | | -11.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 529.00 | 7 051.00 | | 8 529.00 |
262 Autres charges | 476.00 | 59.00 | | 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 895.00 | 116 682.00 | | 134 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 623.00 | 2 973.00 | | -3 623.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 42.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 399.00 | | | 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -861.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 957.00 | 3 792.00 | | -2 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 960.00 | | | 960.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 405.00 | | | 35 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 572.00 | | | 12 572.00 |