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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 200.00 | 42 896.00 | 20 304.00 | 63 200.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 890.00 | 44 546.00 | 20 344.00 | 64 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
060 Stock marchandises | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
072 Créances – Autres | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 058.00 | | 31 058.00 | 31 058.00 |
110 Total général Actif | 95 948.00 | 44 546.00 | 51 402.00 | 95 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 575.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 325.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 40.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 733.00 | 10 446.00 | | 9 733.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 908.00 | 161 900.00 | | 189 908.00 |
222 Production stockée | | -1 854.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6 887.00 | 106.00 | | 6 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 527.00 | 172 597.00 | | 207 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 096.00 | 2 026.00 | | 2 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 673.00 | -646.00 | | 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 249.00 | 68 264.00 | | 79 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -627.00 | -2 206.00 | | -627.00 |
242 Autres charges externes. | 58 686.00 | 38 101.00 | | 58 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 095.00 | 1 073.00 | | 2 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 175.00 | 47 649.00 | | 60 175.00 |
252 Charges sociales | 3 051.00 | 1 528.00 | | 3 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 585.00 | 9 077.00 | | 10 585.00 |
262 Autres charges | 3 396.00 | 2 727.00 | | 3 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 380.00 | 167 595.00 | | 219 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 852.00 | 5 002.00 | | -11 852.00 |
294 Charges financières | 137.00 | 17.00 | | 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 254.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 989.00 | 6 239.00 | | -11 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 833.00 | | | 833.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 469.00 | | | 39 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 753.00 | | | 21 753.00 |