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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 435.00 | 525.00 | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 580.00 | 24 449.00 | 17 131.00 | 41 580.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 580.00 | 24 884.00 | 17 696.00 | 42 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
060 Stock marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
072 Créances – Autres | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
084 Disponibilités | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 335.00 | | 28 335.00 | 28 335.00 |
110 Total général Actif | 70 915.00 | 24 884.00 | 46 031.00 | 70 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 190.00 | |
134 Report à nouveau | | | 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 884.00 | 16 181.00 | | 6 884.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 521.00 | 111 906.00 | | 132 521.00 |
222 Production stockée | -296.00 | 2 150.00 | | -296.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 23.00 | 36.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 132.00 | 131 272.00 | | 139 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 805.00 | 8 735.00 | | 1 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 539.00 | 48 177.00 | | 64 539.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 672.00 | 978.00 | | -5 672.00 |
242 Autres charges externes. | 33 120.00 | 39 234.00 | | 33 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | 1 391.00 | | 1 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 533.00 | 27 385.00 | | 31 533.00 |
252 Charges sociales | -15.00 | -11.00 | | -15.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 304.00 | 8 529.00 | | 9 304.00 |
262 Autres charges | 1 895.00 | 476.00 | | 1 895.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 649.00 | 134 895.00 | | 137 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 483.00 | -3 623.00 | | 1 483.00 |
294 Charges financières | 15.00 | 7.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 399.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 469.00 | -2 957.00 | | 1 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 390.00 | | | 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 390.00 | | | 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 595.00 | | | 14 595.00 |