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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 680.00 | 910.00 | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 005.00 | 4 448.00 | 21 557.00 | 26 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 012.00 | 55 154.00 | 295 858.00 | 351 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 807.00 | 60 282.00 | 731 525.00 | 791 807.00 |
BT Marchandises | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 23 827.00 | | 23 827.00 | 23 827.00 |
CF Disponibilités | 52 182.00 | | 52 182.00 | 52 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 177.00 | | 109 177.00 | 109 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 984.00 | 60 282.00 | 840 702.00 | 900 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 376.00 | | | -46 376.00 |
DL TOTAL (I) | 53 624.00 | | | 53 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 832.00 | | | 475 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 776.00 | | | 132 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | | | 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 078.00 | | | 787 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 702.00 | | | 840 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 488.00 | | | 325 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 795 755.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 948.00 | 791 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 948.00 | 377 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 602.00 | 320.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 680.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59 922.00 | 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 776.00 | 132 776.00 | | 132 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 832.00 | 75 590.00 | 317 126.00 | 475 832.00 |
VI Groupe et associés | 21 348.00 | -40 000.00 | 61 348.00 | 21 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 168.00 | | | 74 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 132.00 | 37 932.00 | 3 200.00 | 41 132.00 |
VW T.V.A. | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 079.00 | 325 488.00 | 378 474.00 | 787 079.00 |