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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 220.00 | 9 762.00 | 17 458.00 | 27 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 271.00 | 107 796.00 | 246 475.00 | 354 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 281.00 | 119 148.00 | 677 133.00 | 796 281.00 |
BT Marchandises | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BZ Autres créances | 35 544.00 | | 35 544.00 | 35 544.00 |
CF Disponibilités | 33 719.00 | | 33 719.00 | 33 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 558.00 | 600.00 | 98 958.00 | 99 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 839.00 | 119 748.00 | 776 091.00 | 895 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 376.00 | | | -46 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 595.00 | -46 376.00 | | -2 595.00 |
DL TOTAL (I) | 51 029.00 | 53 624.00 | | 51 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 956.00 | 475 832.00 | | 400 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 770.00 | 21 969.00 | | 21 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 047.00 | 132 776.00 | | 160 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 911.00 | 40 960.00 | | 56 911.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | 543.00 | | 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 000.00 | 115 000.00 | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 062.00 | 787 078.00 | | 725 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 091.00 | 840 702.00 | | 776 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 858.00 | 325 488.00 | | 401 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 807.00 | | 4 474.00 | 791 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 590.00 | | | 411 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 017.00 | | 4 474.00 | 377 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 282.00 | 58 866.00 | | 60 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 910.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 602.00 | 57 956.00 | | 59 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 047.00 | 160 047.00 | | 160 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 956.00 | 77 752.00 | 323 204.00 | 400 956.00 |
VI Groupe et associés | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 590.00 | | | 75 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 204.00 | 48 004.00 | 3 200.00 | 51 204.00 |
VW T.V.A. | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 062.00 | 401 858.00 | 323 204.00 | 725 062.00 |