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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 947.00 | 16 084.00 | 8 863.00 | 24 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 066.00 | 214 742.00 | 145 324.00 | 360 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 313.00 | 234 926.00 | 567 387.00 | 802 313.00 |
BT Marchandises | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 699.00 | | 68 699.00 | 68 699.00 |
CF Disponibilités | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 639.00 | | 98 639.00 | 98 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 951.00 | 234 926.00 | 666 025.00 | 900 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 322.00 | -48 971.00 | | -66 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 257.00 | -17 351.00 | | 18 257.00 |
DL TOTAL (I) | 51 935.00 | 33 678.00 | | 51 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 764.00 | 345 617.00 | | 245 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 165.00 | 3 158.00 | | 20 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 795.00 | 194 098.00 | | 148 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 616.00 | 71 987.00 | | 102 616.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 658.00 | 55 000.00 | | 96 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 090.00 | 669 953.00 | | 614 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 025.00 | 703 631.00 | | 666 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 421.00 | 425 264.00 | | 449 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 986.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 305.00 | | 4 995.00 | 798 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 987.00 | 802 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 987.00 | 385 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 100.00 | | | 414 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 005.00 | | 4 995.00 | 381 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 594.00 | 58 319.00 | 987.00 | 177 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 509.00 | 591.00 | | 3 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 085.00 | 57 728.00 | 987.00 | 174 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 795.00 | 148 795.00 | | 148 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 658.00 | 96 658.00 | | 96 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 689.00 | 80 020.00 | 164 670.00 | 244 689.00 |
VI Groupe et associés | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 515.00 | | | 78 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 755.00 | 47 755.00 | | 47 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 149.00 | 80 149.00 | | 80 149.00 |
VW T.V.A. | 55 662.00 | 55 662.00 | | 55 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 091.00 | 449 421.00 | 164 670.00 | 614 091.00 |