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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
AP Constructions | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 010.00 | | 42 010.00 | 42 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BZ Autres créances | 118 973.00 | | 118 973.00 | 118 973.00 |
CF Disponibilités | 93 343.00 | | 93 343.00 | 93 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 160.00 | | 213 160.00 | 213 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 169.00 | | 255 169.00 | 255 169.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
DL TOTAL (I) | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 351.00 | | | 205 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 664.00 | | | 223 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 169.00 | | | 255 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 664.00 | | | 223 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 335.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 423.00 | | | -7 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 975.00 | | | -93 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 502.00 | | | 76 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 996.00 | | | 64 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 215.00 | 18 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 215.00 | 11 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 942.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 532.00 | 3 215.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 568.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 963.00 | 3 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VB T. V. A. | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 351.00 | 205 351.00 | | 205 351.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 171.00 | | | 94 171.00 |
VP Divers | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 813.00 | 119 606.00 | 2 207.00 | 121 813.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 664.00 | 223 664.00 | | 223 664.00 |