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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 715.00 | | 203 715.00 | 203 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BZ Autres créances | 153 102.00 | | 153 102.00 | 153 102.00 |
CF Disponibilités | 60 901.00 | | 60 901.00 | 60 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 198.00 | | 215 198.00 | 215 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 912.00 | | 418 912.00 | 418 912.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 143.00 | 11 506.00 | | 122 143.00 |
DL TOTAL (I) | 153 648.00 | 31 506.00 | | 153 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 189.00 | 205 351.00 | | 235 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272.00 | 343.00 | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 321.00 | 6 280.00 | | 8 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 482.00 | 11 690.00 | | 20 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 264.00 | 223 664.00 | | 265 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 912.00 | 255 169.00 | | 418 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 264.00 | 223 664.00 | | 265 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 184 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 259.00 | |
GE Autres charges | | | 3 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 625.00 | 7 423.00 | | 7 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 625.00 | 7 423.00 | | 7 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 625.00 | -7 423.00 | | -7 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 250.00 | -93 975.00 | | -141 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 016.00 | 76 502.00 | | 187 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 873.00 | 64 996.00 | | 64 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 143.00 | 11 506.00 | | 122 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 266.00 | | 197 219.00 | 50 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 406.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 030.00 | 232 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 624.00 | 32 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 184 512.00 | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 095.00 | | 12 707.00 | 34 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 257.00 | 28 884.00 | 8 400.00 | 8 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 568.00 | 7 397.00 | | 6 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689.00 | 21 487.00 | 8 400.00 | 1 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 189.00 | 235 189.00 | | 235 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 855.00 | | | 141 855.00 |
VP Divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -79.00 | -79.00 | | -79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 886.00 | 154 086.00 | 1 800.00 | 155 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 264.00 | 265 264.00 | | 265 264.00 |