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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 012.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 526 584.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 211.00 | |
BZ Autres créances | | | 146 233.00 | |
CF Disponibilités | | | 60 790.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 361.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 207 595.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 734 179.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 643.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 230.00 | 20 000.00 | | 22 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 982.00 | 11 506.00 | | 275 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 259.00 | 122 143.00 | | 47 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 469 771.00 | 153 648.00 | | 469 771.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 55 547.00 | | | 55 547.00 |
DO TOTAL (II) | 55 547.00 | | | 55 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 037.00 | 235 189.00 | | 170 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 646.00 | 8 321.00 | | 14 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 177.00 | 20 482.00 | | 24 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 861.00 | 265 264.00 | | 208 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 179.00 | 418 912.00 | | 734 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 140.00 | 196 523.00 | | 171 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 183 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 538.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 7 625.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | -7 625.00 | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 746.00 | -141 250.00 | | -75 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 847.00 | 187 016.00 | | 183 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 588.00 | 64 873.00 | | 136 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 259.00 | 122 143.00 | | 47 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 622.00 | | 184 077.00 | 304 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 965.00 | | 791.00 | 6 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 679.00 | | 183 286.00 | 263 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 741.00 | 5 539.00 | | 28 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 965.00 | 148.00 | | 13 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 776.00 | 5 391.00 | | 14 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VC Groupe et associés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 296.00 | 101 296.00 | | 101 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 741.00 | 31 020.00 | 37 721.00 | 68 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 137.00 | 77 137.00 | | 77 137.00 |
VP Divers | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 394.00 | 146 594.00 | 1 800.00 | 148 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 861.00 | 171 140.00 | 37 721.00 | 208 861.00 |