| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 889.00 | 280 000.00 | 786 889.00 | 1 066 889.00 |
BZ Autres créances | 35 776.00 | | 35 776.00 | 35 776.00 |
CF Disponibilités | 68 830.00 | | 68 830.00 | 68 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 606.00 | | 104 606.00 | 104 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 495.00 | 280 000.00 | 891 495.00 | 1 171 495.00 |
CU Autres participations | 1 066 889.00 | 280 000.00 | 786 889.00 | 1 066 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 111.00 | | | -16 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 497.00 | -16 111.00 | | 508 497.00 |
DK Provisions réglementées | 3 846.00 | 42.00 | | 3 846.00 |
DL TOTAL (I) | 497 232.00 | -15 069.00 | | 497 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 158.00 | 308 074.00 | | 259 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 1 214.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 636.00 | 25 800.00 | | 9 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 148.00 | | | 34 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 222.00 | 686 748.00 | | 91 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 263.00 | 1 021 836.00 | | 394 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 495.00 | 1 006 767.00 | | 891 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 600.00 | 762 678.00 | | 176 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 074.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 280 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 804.00 | 42.00 | | 3 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 804.00 | 42.00 | | 3 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 804.00 | -42.00 | | -3 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 752.00 | | | -1 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 503.00 | 16 111.00 | | 291 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 497.00 | -16 111.00 | | 508 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 767.00 | | | 1 005 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 767.00 | | | 1 005 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42.00 | 3 804.00 | | 42.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42.00 | 3 804.00 | | 42.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 804.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 222.00 | 91 222.00 | | 91 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 158.00 | 41 495.00 | 172 736.00 | 259 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 842.00 | | | 40 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 776.00 | 35 776.00 | | 35 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 263.00 | 176 600.00 | 172 736.00 | 394 263.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |