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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 649.00 | 520 505.00 | 617 144.00 | 1 137 649.00 |
BZ Autres créances | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
CF Disponibilités | 26 105.00 | | 26 105.00 | 26 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 538.00 | | 46 538.00 | 46 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 187.00 | 520 505.00 | 663 682.00 | 1 184 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111.00 | | | 111.00 |
CU Autres participations | 1 137 538.00 | 520 505.00 | 617 033.00 | 1 137 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 346 184.00 | 350 901.00 | | 346 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 575.00 | 105 282.00 | | 145 575.00 |
DK Provisions réglementées | 15 257.00 | 11 454.00 | | 15 257.00 |
DL TOTAL (I) | 508 116.00 | 468 737.00 | | 508 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 667.00 | 175 502.00 | | 132 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | 103 689.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 972.00 | 4 484.00 | | 4 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 094.00 | 118.00 | | 17 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 566.00 | 283 794.00 | | 155 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 682.00 | 752 531.00 | | 663 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 421.00 | 151 127.00 | | 66 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 804.00 | -3 804.00 | | -3 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 338.00 | -4 350.00 | | -3 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 000.00 | 140 000.00 | | 247 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 425.00 | 34 718.00 | | 101 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 575.00 | 105 282.00 | | 145 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 538.00 | | | 1 137 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 137 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137 538.00 | | | 1 137 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 667.00 | 43 522.00 | 89 145.00 | 132 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 836.00 | | | 42 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 566.00 | 66 421.00 | 89 145.00 | 155 566.00 |