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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 538.00 | 408 000.00 | 729 538.00 | 1 137 538.00 |
BZ Autres créances | 28 773.00 | | 28 773.00 | 28 773.00 |
CF Disponibilités | 55 665.00 | | 55 665.00 | 55 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 438.00 | | 84 438.00 | 84 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 976.00 | 408 000.00 | 813 976.00 | 1 221 976.00 |
CU Autres participations | 1 137 538.00 | 408 000.00 | 729 538.00 | 1 137 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 408 397.00 | | | 408 397.00 |
DH Report à nouveau | -16 111.00 | -16 111.00 | | -16 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 615.00 | 508 497.00 | | 58 615.00 |
DK Provisions réglementées | 7 650.00 | 3 846.00 | | 7 650.00 |
DL TOTAL (I) | 459 651.00 | 497 232.00 | | 459 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 663.00 | 259 158.00 | | 217 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 671.00 | 99.00 | | 63 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224.00 | 9 636.00 | | 2 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118.00 | 34 148.00 | | 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 649.00 | 91 222.00 | | 70 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 325.00 | 394 263.00 | | 354 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 976.00 | 891 495.00 | | 813 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 823.00 | 176 600.00 | | 178 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 671.00 | | | 63 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 804.00 | -3 804.00 | | -3 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 692.00 | -1 752.00 | | -5 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 001.00 | 800 000.00 | | 200 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 386.00 | 291 503.00 | | 141 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 615.00 | 508 497.00 | | 58 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 889.00 | | 70 649.00 | 1 066 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 137 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 889.00 | | 70 649.00 | 1 066 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 846.00 | 3 804.00 | | 3 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 846.00 | 3 804.00 | | 3 846.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |