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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
AH Fonds commercial | 237 424.00 | | 237 424.00 | 237 424.00 |
AP Constructions | 363 878.00 | 97 447.00 | 266 431.00 | 363 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 545.00 | 40 936.00 | 5 609.00 | 46 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 112.00 | 256 342.00 | 248 770.00 | 505 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 883.00 | 402 069.00 | 787 815.00 | 1 189 883.00 |
BT Marchandises | 2 072 452.00 | | 2 072 452.00 | 2 072 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 745.00 | 54 785.00 | 213 960.00 | 268 745.00 |
BZ Autres créances | 170 079.00 | | 170 079.00 | 170 079.00 |
CF Disponibilités | 100 063.00 | | 100 063.00 | 100 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 382.00 | 54 785.00 | 2 560 597.00 | 2 615 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 266.00 | 456 854.00 | 3 348 412.00 | 3 805 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
CU Autres participations | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 816.00 | 388 816.00 | | 388 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 181 327.00 | 181 327.00 | | 181 327.00 |
DH Report à nouveau | -147 633.00 | -174 689.00 | | -147 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 271.00 | 27 056.00 | | 201 271.00 |
DL TOTAL (I) | 646 534.00 | 445 263.00 | | 646 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 912.00 | 534 677.00 | | 466 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 513.00 | 262 699.00 | | 202 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 242.00 | 1 686 897.00 | | 1 848 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 333.00 | 176 966.00 | | 183 333.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | 3 119.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 701 878.00 | 2 664 359.00 | | 2 701 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 412.00 | 3 109 622.00 | | 3 348 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 500 856.00 | 2 376 441.00 | | 2 500 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 103 696.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 501 615.00 | | 5 501 615.00 | 5 501 615.00 |
FG Production vendue services | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 502 827.00 | | 5 502 827.00 | 5 502 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 542 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 978 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 486.00 | |
GE Autres charges | | | 23 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 319 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 405.00 | 43 995.00 | | 38 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 073.00 | 23 861.00 | | 22 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 100 000.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 100 000.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 308.00 | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 223 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 224 046.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 957.00 | -124 046.00 | | 16 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 219.00 | -1 800.00 | | 23 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 562 824.00 | 5 195 148.00 | | 5 562 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 361 553.00 | 5 168 092.00 | | 5 361 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 271.00 | 27 056.00 | | 201 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 109.00 | 22 405.00 | | 26 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 401.00 | | 22 956.00 | 1 220 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 416.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 416.00 | 29 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 474.00 | 1 189 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 058.00 | 915 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 767.00 | | | 244 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 899.00 | | 19 693.00 | 947 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 735.00 | | 3 263.00 | 27 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 032.00 | 105 095.00 | 52 058.00 | 349 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 880.00 | 464.00 | | 6 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 152.00 | 104 631.00 | 52 058.00 | 342 152.00 |