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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
AH Fonds commercial | 237 424.00 | | 237 424.00 | 237 424.00 |
AP Constructions | 366 077.00 | 123 491.00 | 242 585.00 | 366 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 935.00 | 37 272.00 | 4 664.00 | 41 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 345.00 | 279 156.00 | 266 189.00 | 545 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 705.00 | 447 262.00 | 780 443.00 | 1 227 705.00 |
BT Marchandises | 2 029 862.00 | | 2 029 862.00 | 2 029 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 965.00 | 53 160.00 | 221 805.00 | 274 965.00 |
BZ Autres créances | 136 956.00 | | 136 956.00 | 136 956.00 |
CF Disponibilités | 443 276.00 | | 443 276.00 | 443 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 885 502.00 | 53 160.00 | 2 832 342.00 | 2 885 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 113 207.00 | 500 421.00 | 3 612 786.00 | 4 113 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
CU Autres participations | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 816.00 | 388 816.00 | | 388 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 234 965.00 | 181 327.00 | | 234 965.00 |
DH Report à nouveau | | -147 633.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 844.00 | 201 271.00 | | 125 844.00 |
DL TOTAL (I) | 772 378.00 | 646 534.00 | | 772 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 115.00 | 466 912.00 | | 485 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 513.00 | 202 513.00 | | 24 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 018.00 | 1 848 242.00 | | 2 081 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 841.00 | 183 333.00 | | 243 841.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 878.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 408.00 | 2 701 878.00 | | 2 840 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 612 786.00 | 3 348 412.00 | | 3 612 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 619 207.00 | 2 500 856.00 | | 2 619 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 818 465.00 | | 5 818 465.00 | 5 818 465.00 |
FG Production vendue services | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 819 225.00 | | 5 819 225.00 | 5 819 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 871 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 904 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 112.00 | |
GE Autres charges | | | 48 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 706 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 945.00 | 38 405.00 | | 42 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 538.00 | 22 073.00 | | 38 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 167.00 | 17 500.00 | | 28 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 167.00 | 17 500.00 | | 28 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | 543.00 | | 1 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 376.00 | 543.00 | | 23 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 791.00 | 16 957.00 | | 4 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 922.00 | 23 219.00 | | 25 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 901 555.00 | 5 562 824.00 | | 5 901 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 775 711.00 | 5 361 553.00 | | 5 775 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 844.00 | 201 271.00 | | 125 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 996.00 | 26 109.00 | | 18 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 883.00 | | 115 313.00 | 1 189 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 491.00 | 1 227 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 491.00 | 953 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 767.00 | | | 244 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 535.00 | | 115 313.00 | 915 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 582.00 | | | 29 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 069.00 | 100 476.00 | 55 282.00 | 402 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 725.00 | 100 476.00 | 55 282.00 | 394 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 785.00 | 7 112.00 | 8 738.00 | 54 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 785.00 | 7 112.00 | 8 738.00 | 54 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 785.00 | 7 112.00 | 8 738.00 | 54 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 112.00 | 8 738.00 | |