| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 879.00 | 8 118.00 | 1 761.00 | 9 879.00 |
AH Fonds commercial | 280 424.00 | | 280 424.00 | 280 424.00 |
AP Constructions | 523 606.00 | 266 337.00 | 257 269.00 | 523 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 357.00 | 37 963.00 | 25 394.00 | 63 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 808.00 | 453 719.00 | 337 088.00 | 790 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 412.00 | | 102 412.00 | 102 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 682.00 | 766 138.00 | 1 027 545.00 | 1 793 682.00 |
BT Marchandises | 2 965 704.00 | | 2 965 704.00 | 2 965 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 487.00 | 55 771.00 | 195 716.00 | 251 487.00 |
BZ Autres créances | 62 597.00 | | 62 597.00 | 62 597.00 |
CF Disponibilités | 558 412.00 | | 558 412.00 | 558 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 380.00 | | 77 380.00 | 77 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 915 579.00 | 55 771.00 | 3 859 808.00 | 3 915 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 709 262.00 | 821 909.00 | 4 887 353.00 | 5 709 262.00 |
CU Autres participations | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 816.00 | 388 816.00 | | 388 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 882.00 | 32 634.00 | | 38 882.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 966 985.00 | 571 516.00 | | 966 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 943.00 | 401 716.00 | | 213 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 845.00 | 1 395 902.00 | | 1 609 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 263 419.00 | 2 553 862.00 | | 2 263 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 579.00 | 26 740.00 | | 25 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 558.00 | 603 850.00 | | 807 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 535.00 | 246 103.00 | | 154 535.00 |
EA Autres dettes | 26 417.00 | 24 027.00 | | 26 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 277 508.00 | 3 454 583.00 | | 3 277 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 887 353.00 | 4 850 485.00 | | 4 887 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 835.00 | 1 192 309.00 | | 1 536 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 074 311.00 | | 7 074 311.00 | 7 074 311.00 |
FG Production vendue services | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 075 323.00 | | 7 075 323.00 | 7 075 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 185 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 419 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -774 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 008 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 66 989.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 44.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 39 591.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 39 591.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 099.00 | 41 778.00 | | 3 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 818.00 | 14 001.00 | | 4 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 917.00 | 56 022.00 | | 7 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 583.00 | -16 431.00 | | 9 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 601.00 | 104 652.00 | | 74 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 325 149.00 | 7 036 739.00 | | 7 325 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 111 206.00 | 6 635 023.00 | | 7 111 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 943.00 | 401 716.00 | | 213 943.00 |