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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 317.00 | 58 317.00 | | 58 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 254.00 | 518 256.00 | 49 997.00 | 568 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 865.00 | 76 833.00 | 31 032.00 | 107 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 436.00 | 653 407.00 | 85 028.00 | 738 436.00 |
BN En cours de production de biens | 163 261.00 | | 163 261.00 | 163 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 363.00 | | 130 363.00 | 130 363.00 |
BT Marchandises | 538 811.00 | | 538 811.00 | 538 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 816.00 | 7 169.00 | 518 646.00 | 525 816.00 |
BZ Autres créances | 33 483.00 | | 33 483.00 | 33 483.00 |
CF Disponibilités | 105 706.00 | | 105 706.00 | 105 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 687.00 | 7 169.00 | 1 513 517.00 | 1 520 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 124.00 | 660 577.00 | 1 598 546.00 | 2 259 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 592 625.00 | | | 592 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
DL TOTAL (I) | 688 623.00 | | | 688 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 992.00 | | | 220 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 106.00 | | | 425 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 057.00 | | | 135 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 698.00 | | | 128 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 923.00 | | | 909 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 546.00 | | | 1 598 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 923.00 | | | 726 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 755.00 | 693.00 | 637 448.00 | 636 755.00 |
FD Production vendue biens | 1 195 951.00 | 72 541.00 | 1 268 492.00 | 1 195 951.00 |
FG Production vendue services | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 276.00 | 73 234.00 | 1 912 510.00 | 1 839 276.00 |
FM Production stockée | | | 91 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 013.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -357.00 | | | -357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 663.00 | | | 2 009 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 834.00 | | | 1 973 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 818.00 | | 617.00 | 737 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 317.00 | | | 58 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 502.00 | | 617.00 | 675 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 394.00 | 16 013.00 | | 637 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 317.00 | | | 58 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 076.00 | 16 013.00 | | 579 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 715.00 | 3 715.00 | 183 000.00 | 186 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 106.00 | 425 106.00 | | 425 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 118.00 | 70 118.00 | | 70 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 223.00 | 48 223.00 | | 48 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 698.00 | 128 698.00 | | 128 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
UX Autres créances clients | 517 241.00 | | | 517 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
VB T. V. A. | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 34 277.00 | 34 277.00 | | 34 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
VP Divers | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 423.00 | 582 544.00 | 1 879.00 | 584 423.00 |
VW T.V.A. | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 923.00 | 726 923.00 | 183 000.00 | 909 923.00 |