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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 492.00 | 46 492.00 | | 46 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 098.00 | 542 338.00 | 20 759.00 | 563 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 540.00 | 93 970.00 | 22 570.00 | 116 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 835.00 | 682 801.00 | 69 034.00 | 751 835.00 |
BN En cours de production de biens | 110 210.00 | | 110 210.00 | 110 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 113.00 | | 119 113.00 | 119 113.00 |
BT Marchandises | 395 307.00 | | 395 307.00 | 395 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 334.00 | 7 290.00 | 790 044.00 | 797 334.00 |
BZ Autres créances | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
CF Disponibilités | 158 514.00 | | 158 514.00 | 158 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 055.00 | | 32 055.00 | 32 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 481.00 | 7 290.00 | 1 618 191.00 | 1 625 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 317.00 | 690 091.00 | 1 687 225.00 | 2 377 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 756 520.00 | | | 756 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DL TOTAL (I) | 837 197.00 | | | 837 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 642.00 | | | 194 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 271.00 | | | 426 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 278.00 | | | 207 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 027.00 | | | 850 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 225.00 | | | 1 687 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 027.00 | | | 656 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 154.00 | | 12 454.00 | 743 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 772.00 | 751 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 46 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172.00 | 679 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 092.00 | | | 50 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 401.00 | | 5 410.00 | 674 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 660.00 | | 7 044.00 | 18 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 746.00 | 16 827.00 | 3 772.00 | 669 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 092.00 | | 3 600.00 | 50 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 654.00 | 16 827.00 | 172.00 | 619 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 642.00 | 642.00 | 194 000.00 | 194 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 271.00 | 426 271.00 | | 426 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 842.00 | 90 842.00 | | 90 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 679.00 | 57 679.00 | | 57 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 788 611.00 | 788 611.00 | | 788 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
VB T. V. A. | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VP Divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 876.00 | 833 612.00 | 10 263.00 | 843 876.00 |
VW T.V.A. | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 027.00 | 656 027.00 | 194 000.00 | 850 027.00 |