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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 317.00 | 58 317.00 | | 58 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 559.00 | 524 984.00 | 43 575.00 | 568 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 865.00 | 81 741.00 | 26 124.00 | 107 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 765.00 | 665 042.00 | 73 722.00 | 738 765.00 |
BN En cours de production de biens | 217 748.00 | | 217 748.00 | 217 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 440.00 | | 119 440.00 | 119 440.00 |
BT Marchandises | 443 674.00 | | 443 674.00 | 443 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 036.00 | 9 063.00 | 502 973.00 | 512 036.00 |
BZ Autres créances | 35 384.00 | | 35 384.00 | 35 384.00 |
CF Disponibilités | 211 773.00 | | 211 773.00 | 211 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 751.00 | | 23 751.00 | 23 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 810.00 | 9 063.00 | 1 554 746.00 | 1 563 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 575.00 | 674 106.00 | 1 628 469.00 | 2 302 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 628 453.00 | | | 628 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 022.00 | | | 56 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
DL TOTAL (I) | 743 546.00 | | | 743 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 396.00 | | | 199 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 895.00 | | | 413 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 697.00 | | | 152 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 934.00 | | | 118 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 923.00 | | | 884 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 469.00 | | | 1 628 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 923.00 | | | 701 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 436.00 | | 5 207.00 | 738 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 878.00 | 738 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 878.00 | 676 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 317.00 | | | 58 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 120.00 | | 5 183.00 | 676 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 998.00 | | 24.00 | 3 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 407.00 | 16 513.00 | 4 878.00 | 653 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 317.00 | | | 58 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 090.00 | 16 513.00 | 4 878.00 | 595 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 056.00 | 3 056.00 | 183 000.00 | 186 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 895.00 | 413 895.00 | | 413 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 009.00 | 72 009.00 | | 72 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 805.00 | 44 805.00 | | 44 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 934.00 | 118 934.00 | | 118 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
UX Autres créances clients | 501 188.00 | | | 501 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
VB T. V. A. | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
VI Groupe et associés | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
VP Divers | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 052.00 | 560 325.00 | 12 727.00 | 573 052.00 |
VW T.V.A. | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 923.00 | 701 923.00 | 183 000.00 | 884 923.00 |