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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
AP Constructions | 20 240.00 | 4 517.00 | 15 723.00 | 20 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 976.00 | 22 327.00 | 7 648.00 | 29 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638 173.00 | 1 107 746.00 | 530 427.00 | 1 638 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 591.00 | 1 138 989.00 | 554 602.00 | 1 693 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 369.00 | | 89 369.00 | 89 369.00 |
BZ Autres créances | 104 163.00 | | 104 163.00 | 104 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 124 484.00 | | 124 484.00 | 124 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 067.00 | | 385 067.00 | 385 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 657.00 | 1 138 989.00 | 939 669.00 | 2 078 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 804.00 | | | 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DG Autres réserves | 465 408.00 | 465 408.00 | | 465 408.00 |
DH Report à nouveau | 102 576.00 | 87 625.00 | | 102 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 446.00 | 34 951.00 | | 2 446.00 |
DL TOTAL (I) | 587 510.00 | 605 064.00 | | 587 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 818.00 | 241 058.00 | | 162 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 466.00 | 15 249.00 | | 15 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 476.00 | 37 094.00 | | 106 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 133.00 | 75 136.00 | | 67 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 000.00 | | |
EA Autres dettes | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 159.00 | 419 803.00 | | 352 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 669.00 | 1 024 866.00 | | 939 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 807.00 | 257 183.00 | | 244 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 028.00 | | 14 671.00 | 1 684 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 109.00 | 1 693 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 109.00 | 1 688 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 826.00 | | 14 671.00 | 1 678 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804.00 | | | 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 394.00 | 136 595.00 | | 1 002 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 996.00 | 136 595.00 | | 997 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 476.00 | 106 476.00 | | 106 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UX Autres créances clients | 89 369.00 | | | 89 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | | | 478.00 |
VB T. V. A. | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 818.00 | 55 467.00 | 107 351.00 | 162 818.00 |
VI Groupe et associés | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 857.00 | | | 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 997.00 | | | 78 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 733.00 | | | 71 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 399.00 | 188 673.00 | 9 727.00 | 198 399.00 |
VW T.V.A. | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 159.00 | 244 807.00 | 107 351.00 | 352 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 064.00 | 2 903.00 | | 4 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 813.00 | 8 804.00 | | 8 813.00 |
ST Autres comptes | 154 954.00 | 93 440.00 | | 154 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 374.00 | 3 790.00 | | 17 374.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 499.00 | | | 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 059.00 | 1 038.00 | | 1 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 123.00 | 3 941.00 | | 5 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 848.00 | 76 405.00 | | 66 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 805.00 | 33 573.00 | | 43 805.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 640.00 | 106 034.00 | | 181 640.00 |