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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
AP Constructions | 20 240.00 | 8 565.00 | 11 675.00 | 20 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 219.00 | 25 054.00 | 4 165.00 | 29 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 706 182.00 | 1 292 332.00 | 413 850.00 | 1 706 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 843.00 | 1 330 349.00 | 430 494.00 | 1 760 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 015.00 | | 78 015.00 | 78 015.00 |
BZ Autres créances | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 177 469.00 | | 177 469.00 | 177 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 607.00 | | 376 607.00 | 376 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 449.00 | 1 330 349.00 | 807 100.00 | 2 137 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 804.00 | | | 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DG Autres réserves | 465 408.00 | 465 408.00 | | 465 408.00 |
DH Report à nouveau | 100 441.00 | 85 022.00 | | 100 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 052.00 | 35 418.00 | | -10 052.00 |
DL TOTAL (I) | 572 877.00 | 602 928.00 | | 572 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 874.00 | 163 218.00 | | 102 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 774.00 | 15 263.00 | | 14 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 580.00 | 33 261.00 | | 34 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 995.00 | 65 362.00 | | 81 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 223.00 | 277 104.00 | | 234 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 100.00 | 880 033.00 | | 807 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 226.00 | 174 380.00 | | 179 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 843.00 | | | 1 760 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 760 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 755 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 641.00 | | | 1 755 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804.00 | | | 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 313.00 | 135 036.00 | | 1 195 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 915.00 | 135 036.00 | | 1 190 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UX Autres créances clients | 78 015.00 | 78 015.00 | | 78 015.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 874.00 | 47 877.00 | 54 997.00 | 102 874.00 |
VI Groupe et associés | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 265.00 | | | 60 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 818.00 | 119 818.00 | | 119 818.00 |
VW T.V.A. | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 223.00 | 179 226.00 | 54 997.00 | 234 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 319.00 | 3 175.00 | | 3 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 361.00 | 10 278.00 | | 10 361.00 |
ST Autres comptes | 116 233.00 | 111 823.00 | | 116 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 111.00 | 17 777.00 | | 18 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 739.00 | 1 542.00 | | 1 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 058.00 | 4 717.00 | | 5 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 154.00 | 66 887.00 | | 61 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 931.00 | 29 488.00 | | 27 931.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 705.00 | 139 878.00 | | 144 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |