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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
AP Constructions | 20 240.00 | 12 613.00 | 7 627.00 | 20 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 354.00 | 25 470.00 | 885.00 | 26 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 738 743.00 | 1 323 762.00 | 414 981.00 | 1 738 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 539.00 | 1 366 242.00 | 424 297.00 | 1 790 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 937.00 | | 77 937.00 | 77 937.00 |
BZ Autres créances | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 280 204.00 | | 280 204.00 | 280 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 862.00 | | 475 862.00 | 475 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 401.00 | 1 366 242.00 | 900 159.00 | 2 266 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 804.00 | | | 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DG Autres réserves | 465 408.00 | 465 408.00 | | 465 408.00 |
DH Report à nouveau | 62 277.00 | 70 389.00 | | 62 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 910.00 | 11 888.00 | | 148 910.00 |
DL TOTAL (I) | 693 674.00 | 564 765.00 | | 693 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 134.00 | 105 624.00 | | 83 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 556.00 | 14 586.00 | | 14 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 311.00 | 32 890.00 | | 24 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 484.00 | 75 700.00 | | 84 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 485.00 | 228 800.00 | | 206 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 159.00 | 793 565.00 | | 900 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 078.00 | 182 681.00 | | 159 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 639.00 | | 115 500.00 | 1 720 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 600.00 | 1 790 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 600.00 | 1 785 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 437.00 | | 115 500.00 | 1 715 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804.00 | | | 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 983.00 | 113 504.00 | 26 245.00 | 1 278 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 585.00 | 113 504.00 | 26 245.00 | 1 274 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 115.00 | 39 115.00 | | 39 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UX Autres créances clients | 77 937.00 | 77 937.00 | | 77 937.00 |
VB T. V. A. | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 134.00 | 35 727.00 | 47 407.00 | 83 134.00 |
VI Groupe et associés | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 429.00 | | | 67 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 648.00 | 94 648.00 | | 94 648.00 |
VW T.V.A. | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 485.00 | 159 078.00 | 47 407.00 | 206 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 338.00 | 5 004.00 | | 5 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 492.00 | 9 451.00 | | 9 492.00 |
ST Autres comptes | 118 958.00 | 115 792.00 | | 118 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 903.00 | 13 577.00 | | 10 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 727.00 | 1 787.00 | | 1 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 064.00 | 6 790.00 | | 7 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 925.00 | 54 742.00 | | 60 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 030.00 | 21 966.00 | | 27 030.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 353.00 | 138 820.00 | | 139 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |