| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 394.00 | 40 222.00 | 31 172.00 | 71 394.00 |
AH Fonds commercial | 36 519.00 | | 36 519.00 | 36 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 615.00 | 113 092.00 | 51 522.00 | 164 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 303.00 | 158 354.00 | 133 949.00 | 292 303.00 |
BT Marchandises | 772 375.00 | 112 171.00 | 660 204.00 | 772 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 412.00 | 808.00 | 555 604.00 | 556 412.00 |
BZ Autres créances | 43 990.00 | | 43 990.00 | 43 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 345.00 | | 162 345.00 | 162 345.00 |
CF Disponibilités | 475 581.00 | | 475 581.00 | 475 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 247.00 | | 44 247.00 | 44 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 949.00 | 112 979.00 | 1 941 970.00 | 2 054 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 252.00 | 271 333.00 | 2 075 919.00 | 2 347 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
CU Autres participations | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 142.00 | 7 028.00 | | 11 142.00 |
DG Autres réserves | 43 297.00 | 43 297.00 | | 43 297.00 |
DH Report à nouveau | 376 320.00 | 319 811.00 | | 376 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 536.00 | 230 623.00 | | 232 536.00 |
DL TOTAL (I) | 903 325.00 | 840 789.00 | | 903 325.00 |
DP Provisions pour risques | 46 980.00 | 46 980.00 | | 46 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 980.00 | 46 980.00 | | 46 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 399.00 | 567 705.00 | | 442 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 366.00 | 175 397.00 | | 287 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 905.00 | 222 549.00 | | 224 905.00 |
EA Autres dettes | 27 102.00 | 34 713.00 | | 27 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 841.00 | 129 724.00 | | 143 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 614.00 | 1 130 088.00 | | 1 125 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 919.00 | 2 017 857.00 | | 2 075 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 315.00 | 783 263.00 | | 998 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 083 364.00 | | 3 083 364.00 | 3 083 364.00 |
FG Production vendue services | 462 865.00 | 23 926.00 | 486 791.00 | 462 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 546 229.00 | 23 926.00 | 3 570 155.00 | 3 546 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 933.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 591 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 658 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 872.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 268 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 375.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 933.00 | 2 970.00 | | 19 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 363.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 834.00 | 16 840.00 | | 13 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 834.00 | 18 202.00 | | 13 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 695.00 | 640.00 | | 3 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 695.00 | 40 793.00 | | 3 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 139.00 | -22 591.00 | | 10 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 856.00 | 96 345.00 | | 94 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 608 149.00 | 3 551 153.00 | | 3 608 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 375 613.00 | 3 320 530.00 | | 3 375 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 536.00 | 230 623.00 | | 232 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 688.00 | 21 055.00 | | 17 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 953.00 | | 58 466.00 | 244 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 637.00 | 277 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 690.00 | 107 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 947.00 | 169 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 600.00 | | 48 004.00 | 68 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 354.00 | | 10 463.00 | 176 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 857.00 | 35 602.00 | 11 063.00 | 133 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 024.00 | 17 887.00 | 8 690.00 | 31 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 833.00 | 17 715.00 | 2 373.00 | 102 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 980.00 | | | 46 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 299.00 | 15 872.00 | | 96 299.00 |
6T Sur comptes clients | 808.00 | | | 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 107.00 | 15 872.00 | | 97 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 087.00 | 15 872.00 | | 144 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 872.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 366.00 | 287 366.00 | | 287 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 022.00 | 66 022.00 | | 66 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 279.00 | 98 279.00 | | 98 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 841.00 | 143 841.00 | | 143 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
UX Autres créances clients | 553 788.00 | | | 553 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VB T. V. A. | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 399.00 | 215 100.00 | 127 299.00 | 342 399.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 305.00 | | | 225 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 232.00 | | | 24 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 964.00 | 658 964.00 | | 658 964.00 |
VW T.V.A. | 48 713.00 | 48 713.00 | | 48 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 614.00 | 998 315.00 | 127 299.00 | 1 125 614.00 |