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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 394.00 | 71 394.00 | | 71 394.00 |
AH Fonds commercial | 36 519.00 | | 36 519.00 | 36 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 223.00 | 125 746.00 | 74 476.00 | 200 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 712.00 | 202 180.00 | 125 532.00 | 327 712.00 |
BT Marchandises | 671 810.00 | 87 326.00 | 584 484.00 | 671 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 458.00 | 808.00 | 756 650.00 | 757 458.00 |
BZ Autres créances | 41 266.00 | | 41 266.00 | 41 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
CF Disponibilités | 673 063.00 | | 673 063.00 | 673 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 169.00 | | 54 169.00 | 54 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 065.00 | 88 134.00 | 2 129 931.00 | 2 218 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 777.00 | 290 314.00 | 2 255 463.00 | 2 545 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 916.00 | 11 142.00 | | 15 916.00 |
DG Autres réserves | 43 297.00 | 43 297.00 | | 43 297.00 |
DH Report à nouveau | 454 082.00 | 376 320.00 | | 454 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 974.00 | 232 536.00 | | 239 974.00 |
DL TOTAL (I) | 993 300.00 | 903 325.00 | | 993 300.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 46 980.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 46 980.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 300.00 | 442 399.00 | | 477 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 084.00 | 287 366.00 | | 261 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 455.00 | 224 905.00 | | 242 455.00 |
EA Autres dettes | 23 597.00 | 27 102.00 | | 23 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 728.00 | 143 841.00 | | 187 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 164.00 | 1 125 614.00 | | 1 242 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 463.00 | 2 075 919.00 | | 2 255 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 164.00 | 998 315.00 | | 1 242 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 000.00 | 100 000.00 | | 350 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 783.00 | | 35 608.00 | 277 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 313 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | 205 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 913.00 | | | 107 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 870.00 | | 35 608.00 | 169 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 397.00 | 43 869.00 | 86.00 | 158 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 222.00 | 31 172.00 | | 40 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 175.00 | 12 697.00 | 86.00 | 118 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 980.00 | | 26 980.00 | 46 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 171.00 | 87 326.00 | 112 171.00 | 112 171.00 |
6T Sur comptes clients | 808.00 | | | 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 979.00 | 87 326.00 | 112 171.00 | 112 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 959.00 | 87 326.00 | 139 151.00 | 159 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 084.00 | 261 084.00 | | 261 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 303.00 | 65 303.00 | | 65 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 310.00 | 94 310.00 | | 94 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 728.00 | 187 728.00 | | 187 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
UX Autres créances clients | 754 834.00 | | | 754 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VB T. V. A. | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 300.00 | 127 300.00 | | 127 300.00 |
VI Groupe et associés | 50 034.00 | 50 034.00 | | 50 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 099.00 | | | 215 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 169.00 | | | 54 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 429.00 | 867 429.00 | | 867 429.00 |
VW T.V.A. | 70 813.00 | 70 813.00 | | 70 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 164.00 | 1 242 164.00 | | 1 242 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 709.00 | 26 318.00 | | 26 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 499.00 | 90 572.00 | | 64 499.00 |
ST Autres comptes | 360 060.00 | 344 844.00 | | 360 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 550.00 | 60 513.00 | | 55 550.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 347.00 | 22 926.00 | | 64 347.00 |
YT Sous‐traitance | 82 813.00 | 73 218.00 | | 82 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 103.00 | 2 070.00 | | 2 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 812.00 | 28 388.00 | | 28 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 788 068.00 | 684 164.00 | | 788 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 511.00 | 169 082.00 | | 378 511.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 572 434.00 | 569 148.00 | | 572 434.00 |