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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 894.00 | 72 623.00 | 15 270.00 | 87 894.00 |
AH Fonds commercial | 36 519.00 | | 36 519.00 | 36 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 769.00 | 11 724.00 | 69 045.00 | 80 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 857.00 | 137 154.00 | 97 703.00 | 234 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 977.00 | 222 942.00 | 241 034.00 | 463 977.00 |
BT Marchandises | 488 712.00 | 79 357.00 | 409 355.00 | 488 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 920.00 | 808.00 | 731 112.00 | 731 920.00 |
BZ Autres créances | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
CF Disponibilités | 725 019.00 | | 725 019.00 | 725 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 108.00 | | 48 108.00 | 48 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 531.00 | 80 165.00 | 1 955 366.00 | 2 035 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 507.00 | 303 107.00 | 2 196 400.00 | 2 499 507.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 600.00 | 1 441.00 | 5 159.00 | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 184.00 | 24 050.00 | | 32 184.00 |
DG Autres réserves | 43 297.00 | 43 297.00 | | 43 297.00 |
DH Report à nouveau | 572 333.00 | 515 922.00 | | 572 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 189.00 | 234 545.00 | | 208 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 033.00 | 1 057 844.00 | | 1 096 033.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 879.00 | 53 304.00 | | 19 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 414.00 | | | 31 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 726.00 | 278 043.00 | | 279 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 419.00 | 271 866.00 | | 286 419.00 |
EA Autres dettes | 47 758.00 | 6 183.00 | | 47 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 171.00 | 209 793.00 | | 265 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 367.00 | 969 190.00 | | 1 080 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 400.00 | 2 047 034.00 | | 2 196 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 953.00 | 969 190.00 | | 1 048 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 431.00 | | 138 777.00 | 352 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 359.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359.00 | 17 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 231.00 | 463 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 452.00 | 124 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 421.00 | 315 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 313.00 | | 16 552.00 | 116 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 109.00 | | 119 938.00 | 214 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 409.00 | | 2 287.00 | 15 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 120.00 | 27 850.00 | 25 027.00 | 220 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121.00 | 1 320.00 | | 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 097.00 | 2 978.00 | 8 452.00 | 78 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 902.00 | 23 552.00 | 16 575.00 | 141 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 528.00 | | 21 172.00 | 100 528.00 |
6T Sur comptes clients | 808.00 | | | 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 336.00 | | 21 172.00 | 101 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 336.00 | | 21 172.00 | 121 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 726.00 | 279 726.00 | | 279 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 965.00 | 89 965.00 | | 89 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 445.00 | 109 445.00 | | 109 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 758.00 | 47 758.00 | | 47 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 171.00 | 265 171.00 | | 265 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
UX Autres créances clients | 729 296.00 | 729 296.00 | | 729 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VB T. V. A. | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 108.00 | 48 108.00 | | 48 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 837.00 | 801 500.00 | 17 337.00 | 818 837.00 |
VW T.V.A. | 59 904.00 | 59 904.00 | | 59 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 953.00 | 1 048 953.00 | | 1 048 953.00 |