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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 638.00 | 5 804.00 | 833.00 | 6 638.00 |
AH Fonds commercial | 269 834.00 | | 269 834.00 | 269 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 890.00 | 2 516.00 | 3 373.00 | 5 890.00 |
AP Constructions | 182 952.00 | 59 300.00 | 123 651.00 | 182 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 910.00 | 24 553.00 | 2 356.00 | 26 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 613 829.00 | 950 959.00 | 662 869.00 | 1 613 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 058.00 | 1 043 134.00 | 1 082 923.00 | 2 126 058.00 |
BT Marchandises | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 375.00 | | 46 375.00 | 46 375.00 |
BZ Autres créances | 127 650.00 | | 127 650.00 | 127 650.00 |
CF Disponibilités | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 374.00 | | 202 374.00 | 202 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 432.00 | 1 043 134.00 | 1 285 297.00 | 2 328 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 543.00 | | | 150 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 106.00 | | | 355 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 243.00 | | | -74 243.00 |
DL TOTAL (I) | 541 406.00 | | | 541 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 779.00 | | | 619 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 138.00 | | | 54 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
EA Autres dettes | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 891.00 | | | 743 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 297.00 | | | 1 285 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 141.00 | | | 260 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 165.00 | | 96 165.00 | 96 165.00 |
FG Production vendue services | 1 109 380.00 | | 1 109 380.00 | 1 109 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 545.00 | | 1 205 545.00 | 1 205 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 533.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 855.00 | | | 1 210 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 098.00 | | | 1 285 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 243.00 | | | -74 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 912.00 | | | 2 046 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 126 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 825 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 797.00 | | | 1 749 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 601.00 | 185 533.00 | | 857 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 823.00 | 2 498.00 | | 5 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 778.00 | 183 036.00 | | 851 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 139.00 | 54 139.00 | | 54 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 014.00 | 159 087.00 | 426 803.00 | 616 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 566.00 | | | 200 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 984.00 | | | 142 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 115.00 | 182 866.00 | 14 249.00 | 197 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 068.00 | 260 141.00 | 426 803.00 | 717 068.00 |