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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 138.00 | 7 123.00 | 1 015.00 | 8 138.00 |
AH Fonds commercial | 269 835.00 | | 269 835.00 | 269 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 890.00 | 3 593.00 | 5 297.00 | 8 890.00 |
AP Constructions | 182 952.00 | 81 015.00 | 101 938.00 | 182 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 109.00 | 19 075.00 | 2 035.00 | 21 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446 529.00 | 910 133.00 | 536 396.00 | 1 446 529.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 957.00 | 1 020 939.00 | 935 018.00 | 1 955 957.00 |
BT Marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 070.00 | | 97 070.00 | 97 070.00 |
BZ Autres créances | 125 124.00 | | 125 124.00 | 125 124.00 |
CF Disponibilités | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 287.00 | | 266 287.00 | 266 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 244.00 | 1 020 939.00 | 1 201 305.00 | 2 222 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 543.00 | 150 543.00 | | 150 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 863.00 | 355 106.00 | | 280 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 675.00 | -74 243.00 | | -22 675.00 |
DL TOTAL (I) | 518 732.00 | 541 407.00 | | 518 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 287.00 | 619 779.00 | | 474 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 290.00 | 5 860.00 | | 23 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 899.00 | 26 823.00 | | 67 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 391.00 | 54 139.00 | | 68 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 648.00 | 33 734.00 | | 45 648.00 |
EA Autres dettes | 3 059.00 | 3 557.00 | | 3 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 573.00 | 743 891.00 | | 682 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 305.00 | 1 285 298.00 | | 1 201 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 263.00 | 260 141.00 | | 338 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 009.00 | 3 765.00 | | 8 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 958.00 | | 74 958.00 | 74 958.00 |
FG Production vendue services | 1 265 023.00 | | 1 265 023.00 | 1 265 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 981.00 | | 1 339 981.00 | 1 339 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 237.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 086.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 2 086.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 132.00 | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 979.00 | 132.00 | | 2 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | 1 954.00 | | -479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 300.00 | 1 210 855.00 | | 1 360 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 975.00 | 1 285 098.00 | | 1 382 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 675.00 | -74 243.00 | | -22 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 609.00 | 14 177.00 | | 13 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 058.00 | | | 2 126 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 955 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 650 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 192.00 | | | 1 825 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 135.00 | 179 236.00 | 201 432.00 | 1 043 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 321.00 | 2 395.00 | | 8 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 813.00 | 176 841.00 | 201 432.00 | 1 034 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 391.00 | 68 391.00 | | 68 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
UX Autres créances clients | 97 070.00 | | | 97 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 278.00 | 189 867.00 | 276 412.00 | 466 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 331.00 | | | 149 331.00 |
VP Divers | 125 124.00 | | | 125 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 648.00 | 45 648.00 | | 45 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 720.00 | 241 470.00 | 14 249.00 | 255 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 675.00 | 338 263.00 | 276 412.00 | 614 675.00 |