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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 138.00 | 8 003.00 | 135.00 | 8 138.00 |
AH Fonds commercial | 269 835.00 | | 269 835.00 | 269 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 890.00 | 5 682.00 | 3 208.00 | 8 890.00 |
AP Constructions | 182 952.00 | 102 729.00 | 80 223.00 | 182 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 302.00 | 20 159.00 | 3 143.00 | 23 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596 660.00 | 1 045 250.00 | 551 410.00 | 1 596 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 281.00 | 1 181 824.00 | 926 458.00 | 2 108 281.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BZ Autres créances | 134 592.00 | | 134 592.00 | 134 592.00 |
CF Disponibilités | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 046.00 | | 152 046.00 | 152 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 327.00 | 1 181 824.00 | 1 078 504.00 | 2 260 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 543.00 | 150 543.00 | | 150 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 188.00 | 280 863.00 | | 258 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 210.00 | -22 675.00 | | -68 210.00 |
DL TOTAL (I) | 450 522.00 | 518 732.00 | | 450 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 213.00 | 474 287.00 | | 437 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 186.00 | 23 290.00 | | 11 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 412.00 | 67 899.00 | | 16 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 543.00 | 68 391.00 | | 94 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 710.00 | 45 648.00 | | 58 710.00 |
EA Autres dettes | 9 917.00 | 3 059.00 | | 9 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 982.00 | 682 573.00 | | 627 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 504.00 | 1 201 305.00 | | 1 078 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 781.00 | 338 263.00 | | 478 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 047.00 | | 74 047.00 | 74 047.00 |
FG Production vendue services | 1 160 942.00 | | 1 160 942.00 | 1 160 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 989.00 | | 1 234 989.00 | 1 234 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 884.00 | |
GE Autres charges | | | 2 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 139.00 | 2 500.00 | | 7 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 139.00 | 2 500.00 | | 7 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 978.00 | 695.00 | | 1 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 978.00 | 2 979.00 | | 1 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 161.00 | -479.00 | | 5 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 386.00 | 1 360 300.00 | | 1 264 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 595.00 | 1 382 975.00 | | 1 332 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 210.00 | -22 675.00 | | -68 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 278.00 | 13 609.00 | | 14 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 957.00 | | 152 324.00 | 1 955 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 108 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 802 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 863.00 | | | 286 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 591.00 | | 152 324.00 | 1 650 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 939.00 | 160 884.00 | | 1 020 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 717.00 | 2 968.00 | | 10 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 223.00 | 157 916.00 | | 1 010 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 543.00 | 94 543.00 | | 94 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 710.00 | 58 710.00 | | 58 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
UX Autres créances clients | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 034.00 | 287 245.00 | 132 789.00 | 420 034.00 |
VI Groupe et associés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 164.00 | | | 45 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 592.00 | 134 592.00 | | 134 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 290.00 | 143 041.00 | 14 249.00 | 157 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 570.00 | 478 781.00 | 132 789.00 | 611 570.00 |