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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
AP Constructions | 352 650.00 | 51 156.00 | 301 494.00 | 352 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 967.00 | 22 618.00 | 349.00 | 22 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 093.00 | 297 291.00 | 170 802.00 | 468 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 623.00 | 371 065.00 | 507 558.00 | 878 623.00 |
BZ Autres créances | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CF Disponibilités | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 956.00 | 371 065.00 | 528 891.00 | 899 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
CU Autres participations | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DG Autres réserves | 59 457.00 | 59 457.00 | | 59 457.00 |
DH Report à nouveau | -12 712.00 | -17 454.00 | | -12 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 694.00 | 4 742.00 | | -1 694.00 |
DL TOTAL (I) | 89 061.00 | 90 755.00 | | 89 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 177.00 | 240 878.00 | | 244 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 212.00 | 120 050.00 | | 118 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485.00 | 800.00 | | 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 037.00 | 4 184.00 | | 2 037.00 |
EA Autres dettes | 74 920.00 | 80 377.00 | | 74 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 830.00 | 446 289.00 | | 439 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 891.00 | 537 044.00 | | 528 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 186.00 | 224 054.00 | | 227 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 779.00 | | 161 779.00 | 161 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 779.00 | | 161 779.00 | 161 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 065.00 | |
GE Autres charges | | | 16 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 762.00 | | | 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 931.00 | 16 757.00 | | 16 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | 2 708.00 | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 493.00 | 182 546.00 | | 201 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 187.00 | 177 804.00 | | 203 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 694.00 | 4 742.00 | | -1 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 374.00 | | 59 248.00 | 819 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 116.00 | | 59 248.00 | 798 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 000.00 | 44 065.00 | | 327 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 000.00 | 44 065.00 | | 327 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 063.00 | 116 063.00 | | 116 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 920.00 | 74 920.00 | | 74 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 137.00 | 31 494.00 | 89 857.00 | 244 137.00 |
VI Groupe et associés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VW T.V.A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 830.00 | 227 186.00 | 89 857.00 | 439 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 834.00 | 4 436.00 | | 5 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 571.00 | 3 273.00 | | 3 571.00 |
ST Autres comptes | 24 416.00 | 10 388.00 | | 24 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 974.00 | 98 259.00 | | 101 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 931.00 | 920.00 | | 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 765.00 | 5 356.00 | | 6 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 089.00 | 30 189.00 | | 32 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 362.00 | 24 066.00 | | 25 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 962.00 | 111 920.00 | | 129 962.00 |